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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 288 750.00 | | 3 288 750.00 | 3 288 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 671.00 | | 286 671.00 | 286 671.00 |
BZ Autres créances | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CF Disponibilités | 1 848 353.00 | | 1 848 353.00 | 1 848 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 384.00 | | 5 565 384.00 | 5 565 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 384.00 | | 5 565 384.00 | 5 565 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
DL TOTAL (I) | 452 236.00 | 250 000.00 | | 452 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 850.00 | 887 804.00 | | 431 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 643.00 | 493 383.00 | | 1 252 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 009.00 | 4 743 312.00 | | 1 469 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 462.00 | 912 900.00 | | 135 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824 181.00 | 10 752 924.00 | | 1 824 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 147.00 | 17 790 325.00 | | 5 113 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 384.00 | 18 040 325.00 | | 5 565 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 147.00 | 17 790 325.00 | | 5 113 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 850.00 | 887 804.00 | | 431 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 975 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 975 032.00 | |
FM Production stockée | | | 8 928 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 687 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 750.00 | 6 522.00 | | 11 913 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 514.00 | 6 522.00 | | 11 711 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 010.00 | 1 469 010.00 | | 1 469 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 643.00 | 1 252 643.00 | | 1 252 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824 182.00 | 1 824 182.00 | | 1 824 182.00 |
UX Autres créances clients | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 851.00 | 431 851.00 | | 431 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VP Divers | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 280.00 | 428 280.00 | | 428 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 148.00 | 5 113 148.00 | | 5 113 148.00 |