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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 946 822.00 | | 6 946 822.00 | 6 946 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 025.00 | | 5 016 025.00 | 5 016 025.00 |
BZ Autres créances | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
CF Disponibilités | 2 603 430.00 | | 2 603 430.00 | 2 603 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 890 248.00 | | 14 890 248.00 | 14 890 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 248.00 | | 14 890 248.00 | 14 890 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 154 769.00 | 1 189 940.00 | | 2 154 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 502.00 | 964 829.00 | | 145 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 349.00 | 2 221 847.00 | | 2 367 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 331.00 | | | 1 163 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 727.00 | 1 597 003.00 | | 1 354 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 060.00 | 1 242 344.00 | | 733 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 276.00 | 314 727.00 | | 913 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 358 503.00 | 1 848 149.00 | | 8 358 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 522 899.00 | 5 002 224.00 | | 12 522 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 248.00 | 7 224 071.00 | | 14 890 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 522 899.00 | 5 002 224.00 | | 12 522 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 331.00 | | | 1 163 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 983.00 | |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 495.00 | 368 328.00 | | 46 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 182.00 | 15 210 314.00 | | 920 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 680.00 | 14 245 485.00 | | 774 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 502.00 | 964 829.00 | | 145 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 061.00 | 733 061.00 | | 733 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 276.00 | 913 276.00 | | 913 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 007.00 | 1 319 007.00 | | 1 319 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 358 504.00 | 8 358 504.00 | | 8 358 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 026.00 | 5 016 026.00 | | 5 016 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 332.00 | 1 163 332.00 | | 1 163 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 995.00 | 5 339 995.00 | | 5 339 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 522 899.00 | 12 522 899.00 | | 12 522 899.00 |