| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 656 594.00 | | 7 656 594.00 | 7 656 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 750.00 | | 2 828 750.00 | 2 828 750.00 |
BZ Autres créances | 225 958.00 | | 225 958.00 | 225 958.00 |
CF Disponibilités | 619 810.00 | | 619 810.00 | 619 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 112.00 | | 11 331 112.00 | 11 331 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 112.00 | | 11 331 112.00 | 11 331 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 385 158.00 | 182 922.00 | | 385 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 406.00 | 202 236.00 | | 337 406.00 |
DL TOTAL (I) | 789 643.00 | 452 236.00 | | 789 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 256.00 | 431 850.00 | | 2 384 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 280.00 | 1 252 643.00 | | 1 516 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 693.00 | 1 469 009.00 | | 603 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 789.00 | 135 462.00 | | 585 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 451 450.00 | 1 824 181.00 | | 5 451 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 541 469.00 | 5 113 147.00 | | 10 541 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 331 112.00 | 5 565 384.00 | | 11 331 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 113 147.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384 256.00 | 431 850.00 | | 2 384 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516 280.00 | | | 1 516 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 846 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 846 415.00 | |
FM Production stockée | | | -3 627 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -445 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 331.00 | 87 684.00 | | 124 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 651.00 | 11 913 750.00 | | 236 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -100 755.00 | 11 711 514.00 | | -100 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 406.00 | 202 236.00 | | 337 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 694.00 | 603 694.00 | | 603 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 363.00 | 1 493 363.00 | | 1 493 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 451 450.00 | 5 451 450.00 | | 5 451 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 750.00 | 2 828 750.00 | | 2 828 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384 256.00 | 2 384 256.00 | | 2 384 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VP Divers | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 789.00 | 585 789.00 | | 585 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 708.00 | 3 054 708.00 | | 3 054 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 470.00 | 10 541 470.00 | | 10 541 470.00 |