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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 758 768.00 | | 13 758 768.00 | 13 758 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 010.00 | | 2 991 010.00 | 2 991 010.00 |
BZ Autres créances | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CF Disponibilités | 649 672.00 | | 649 672.00 | 649 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550 243.00 | | 17 550 243.00 | 17 550 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 243.00 | | 17 550 243.00 | 17 550 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 722 565.00 | 385 158.00 | | 722 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 375.00 | 337 406.00 | | 467 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 018.00 | 789 643.00 | | 1 257 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 804.00 | 2 384 256.00 | | 1 296 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 071.00 | 1 516 280.00 | | 1 538 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 131.00 | 603 693.00 | | 758 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 388.00 | 585 789.00 | | 673 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 026 829.00 | 5 451 450.00 | | 12 026 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 293 225.00 | 10 541 469.00 | | 16 293 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 550 243.00 | 11 331 112.00 | | 17 550 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 293 225.00 | | | 16 293 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 804.00 | 2 384 256.00 | | 1 296 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 178 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 178 462.00 | |
FM Production stockée | | | -6 575 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 994 548.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -900 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | 7 625.00 | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 415.00 | 124 331.00 | | 183 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 123.00 | 236 651.00 | | 603 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 748.00 | -100 755.00 | | 135 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 375.00 | 337 406.00 | | 467 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 132.00 | 758 132.00 | | 758 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 388.00 | 673 388.00 | | 673 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 154.00 | 1 515 154.00 | | 1 515 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 026 830.00 | 12 026 830.00 | | 12 026 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 010.00 | 2 991 010.00 | | 2 991 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 804.00 | 1 296 804.00 | | 1 296 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 802.00 | 3 141 802.00 | | 3 141 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 293 225.00 | 16 293 225.00 | | 16 293 225.00 |