| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 23 021.00 | 27 995.00 | 51 016.00 |
AP Constructions | 33 636.00 | 26 967.00 | 6 669.00 | 33 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 494.00 | 250 077.00 | 26 417.00 | 276 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 611.00 | 2 580 557.00 | 1 024 054.00 | 3 604 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 359.00 | 3 149 224.00 | 1 086 135.00 | 4 235 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 530.00 | 4 743.00 | 936 787.00 | 941 530.00 |
BZ Autres créances | 1 178 188.00 | 49 759.00 | 1 128 429.00 | 1 178 188.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 018.00 | 54 502.00 | 2 186 516.00 | 2 241 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 377.00 | 3 203 726.00 | 3 272 651.00 | 6 476 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 9 547.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 472.00 | 696 188.00 | | 563 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 449.00 | 83 039.00 | | 97 449.00 |
DK Provisions réglementées | 394 582.00 | 376 164.00 | | 394 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 389.00 | 1 684 689.00 | | 1 575 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 553.00 | 125 259.00 | | 74 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 553.00 | 125 259.00 | | 74 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 14 123.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 11 070.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 383.00 | 436 728.00 | | 647 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 661.00 | 883 284.00 | | 838 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 71 235.00 | 126 181.00 | | 71 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 963.00 | 60 035.00 | | 54 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 709.00 | 1 531 420.00 | | 1 622 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 651.00 | 3 341 368.00 | | 3 272 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 367.00 | | 7 394 367.00 | 7 394 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 367.00 | | 7 394 367.00 | 7 394 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 928 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 56 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 591.00 | 81 840.00 | | 71 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 661.00 | 26 103.00 | | 26 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 783.00 | 107 943.00 | | 143 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 4 075.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 079.00 | 58 682.00 | | 45 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 406.00 | 62 757.00 | | 55 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 377.00 | 45 186.00 | | 88 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 874.00 | -192 495.00 | | -171 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 153.00 | 10 515 921.00 | | 10 073 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 681.00 | 9 819 732.00 | | 9 509 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 472.00 | 696 188.00 | | 563 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 615.00 | | 442 608.00 | 4 522 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 864.00 | 4 235 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 864.00 | 3 914 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 029.00 | | 31 589.00 | 288 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 586.00 | | 411 019.00 | 4 233 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 097.00 | 302 980.00 | 722 138.00 | 3 372 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | 3 929.00 | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 687.00 | 299 052.00 | 722 138.00 | 3 280 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 164.00 | 45 079.00 | 26 661.00 | 376 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 259.00 | 7 570.00 | 58 276.00 | 125 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | 3 577.00 | 13 659.00 | 14 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 939.00 | 1 820.00 | | 47 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 048.00 | 5 397.00 | 13 659.00 | 259 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 472.00 | 58 046.00 | 98 597.00 | 760 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 967.00 | 71 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 079.00 | 26 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 383.00 | 647 383.00 | | 647 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 264.00 | 505 264.00 | | 505 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 936 244.00 | | | 936 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
VC Groupe et associés | 676 088.00 | | | 676 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VP Divers | 316 948.00 | | | 316 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 970.00 | 2 125 970.00 | | 2 125 970.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 709.00 | 1 622 709.00 | | 1 622 709.00 |