| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 33 550.00 | 17 465.00 | 51 016.00 |
AP Constructions | 33 636.00 | 29 810.00 | 3 826.00 | 33 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 975.00 | 262 895.00 | 39 081.00 | 301 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542 833.00 | 2 471 060.00 | 1 071 773.00 | 3 542 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 062.00 | 3 065 917.00 | 1 133 144.00 | 4 199 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 961.00 | 13 870.00 | 2 963 090.00 | 2 976 961.00 |
BZ Autres créances | 1 064 734.00 | 49 759.00 | 1 014 975.00 | 1 064 734.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 123.00 | 63 629.00 | 4 181 494.00 | 4 245 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 185.00 | 3 129 546.00 | 5 314 638.00 | 8 444 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 532 807.00 | 135.00 | | 532 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 756.00 | 563 472.00 | | 511 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 327.00 | 97 449.00 | | 128 327.00 |
DK Provisions réglementées | 410 280.00 | 394 582.00 | | 410 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 921.00 | 1 575 389.00 | | 2 102 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 425.00 | 74 553.00 | | 165 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 425.00 | 74 553.00 | | 165 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 514.00 | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 625.00 | 7 680.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 007.00 | 647 383.00 | | 863 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 568.00 | 838 661.00 | | 969 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 918.00 | 2 274.00 | | 249 918.00 |
EA Autres dettes | 896 324.00 | 71 235.00 | | 896 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 456.00 | 54 963.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 293.00 | 1 622 709.00 | | 3 046 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 639.00 | 3 272 651.00 | | 5 314 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 140 682.00 | 1 883.00 | 8 142 565.00 | 8 140 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 682.00 | 1 883.00 | 8 142 565.00 | 8 140 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 342.00 | 71 591.00 | | 52 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 701.00 | 26 661.00 | | 14 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 043.00 | 143 783.00 | | 67 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 2 600.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 399.00 | 45 079.00 | | 30 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 55 406.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 294.00 | 88 377.00 | | 34 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 541.00 | -171 874.00 | | -26 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 929 236.00 | 10 073 153.00 | | 10 929 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 480.00 | 9 509 681.00 | | 10 417 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 756.00 | 563 472.00 | | 511 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 359.00 | | 251 301.00 | 4 235 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 598.00 | | 4 199 062.00 | 287 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 598.00 | | 3 878 444.00 | 287 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 741.00 | | 251 301.00 | 3 914 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 939.00 | 204 292.00 | 287 598.00 | 2 952 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 339.00 | 10 530.00 | | 95 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 601.00 | 193 762.00 | 287 598.00 | 2 857 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 582.00 | 30 399.00 | 14 701.00 | 394 582.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 553.00 | 90 872.00 | | 74 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 13 129.00 | 4 003.00 | 4 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 786.00 | 13 129.00 | 4 003.00 | 250 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 922.00 | 134 401.00 | 18 704.00 | 719 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 002.00 | 4 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 14 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 007.00 | 863 007.00 | | 863 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 567.00 | 412 567.00 | | 412 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 589.00 | 541 589.00 | | 541 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 918.00 | 249 918.00 | | 249 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 616.00 | | | 2 947 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VB T. V. A. | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
VC Groupe et associés | 561 557.00 | | | 561 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 830 007.00 | 830 007.00 | | 830 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VP Divers | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 229.00 | 4 099 229.00 | | 4 099 229.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 293.00 | 3 046 293.00 | | 3 046 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |