| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
AP Constructions | 41 765.00 | 26 524.00 | 15 241.00 | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 965.00 | 281 028.00 | 42 937.00 | 323 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 542.00 | 2 466 724.00 | 1 173 818.00 | 3 640 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 523.00 | 3 082 527.00 | 1 232 996.00 | 4 315 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 136.00 | 6 405.00 | 2 378 731.00 | 2 385 136.00 |
BZ Autres créances | 1 093 713.00 | | 1 093 713.00 | 1 093 713.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 031.00 | 6 405.00 | 3 686 626.00 | 3 693 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 554.00 | 3 088 932.00 | 4 919 622.00 | 8 008 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 907 880.00 | 745 664.00 | | 907 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 212.00 | 508 716.00 | | 544 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 222.00 | 88 006.00 | | 116 222.00 |
DK Provisions réglementées | 414 023.00 | 421 737.00 | | 414 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 088.00 | 2 283 873.00 | | 2 502 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 879.00 | 196 629.00 | | 209 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 879.00 | 196 629.00 | | 209 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 30 465.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 157.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 413.00 | 1 013 840.00 | | 905 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 519.00 | 1 047 803.00 | | 998 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 852.00 | 217 692.00 | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 181 050.00 | 178 440.00 | | 181 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 403.00 | 83 782.00 | | 75 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 654.00 | 2 572 179.00 | | 2 207 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 622.00 | 5 052 681.00 | | 4 919 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 654.00 | 2 572 179.00 | | 2 207 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 271 660.00 | | 7 271 660.00 | 7 271 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 660.00 | | 7 271 660.00 | 7 271 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 453 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 496 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 329.00 | |
GE Autres charges | | | 48 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 215.00 | 37 690.00 | | 31 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 083.00 | 32 107.00 | | 45 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 299.00 | 69 797.00 | | 76 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 463.00 | 1 063.00 | | 95 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 370.00 | 43 564.00 | | 37 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 550.00 | 44 627.00 | | 133 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 252.00 | 25 170.00 | | -57 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 922.00 | 82 571.00 | | 154 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 217.00 | -23 518.00 | | 260 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 062.00 | 10 185 372.00 | | 10 573 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 850.00 | 9 676 655.00 | | 10 028 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 212.00 | 508 716.00 | | 544 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 983.00 | | 29 539.00 | 4 285 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 618.00 | | -11 367.00 | 319 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 365.00 | | 40 907.00 | 3 965 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 290.00 | 218 610.00 | 245 657.00 | 2 913 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 398.00 | 6 936.00 | 11 367.00 | 116 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 892.00 | 211 674.00 | 234 290.00 | 2 796 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 737.00 | 37 370.00 | 45 083.00 | 421 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 629.00 | 42 329.00 | 29 079.00 | 196 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 6 405.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 516.00 | 6 405.00 | 52 232.00 | 248 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 883.00 | 86 104.00 | 126 395.00 | 866 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 413.00 | 905 413.00 | | 905 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 633.00 | 506 633.00 | | 506 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 510.00 | 443 510.00 | | 443 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 326.00 | 2 372 326.00 | | 2 372 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VC Groupe et associés | 818 607.00 | 818 607.00 | | 818 607.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VP Divers | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 135.00 | 3 536 135.00 | | 3 536 135.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 654.00 | 2 207 654.00 | | 2 207 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |