| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 049.00 | 41 314.00 | 4 734.00 | 46 049.00 |
AP Constructions | 41 765.00 | 30 581.00 | 11 184.00 | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 131.00 | 187 129.00 | 31 002.00 | 218 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 816.00 | 1 059 271.00 | 427 545.00 | 1 486 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 363.00 | 1 586 898.00 | 475 465.00 | 2 062 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 486.00 | 1 423.00 | 2 382 063.00 | 2 383 486.00 |
BZ Autres créances | 3 116 199.00 | 660.00 | 3 115 538.00 | 3 116 199.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 636 791.00 | 2 083.00 | 5 634 707.00 | 5 636 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 154.00 | 1 588 981.00 | 6 110 173.00 | 7 699 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 009.00 | 1 452 092.00 | | 2 083 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 059.00 | 630 917.00 | | 577 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 86 392.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 395 841.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 179 818.00 | 3 084 992.00 | | 3 179 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 377.00 | 207 949.00 | | 197 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 377.00 | 207 949.00 | | 197 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006.00 | 291.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 081.00 | 1 052 612.00 | | 1 132 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 161.00 | 1 217 005.00 | | 962 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 846.00 | 8 921.00 | | 106 846.00 |
EA Autres dettes | 465 237.00 | 256 705.00 | | 465 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 647.00 | 94 705.00 | | 58 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 978.00 | 2 630 239.00 | | 2 732 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 173.00 | 5 923 181.00 | | 6 110 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 978.00 | 2 630 239.00 | | 2 732 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 117 860.00 | | 6 117 860.00 | 6 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 860.00 | | 6 117 860.00 | 6 117 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 41 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 171.00 | 46 972.00 | | 524 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 458.00 | 60 904.00 | | 409 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 628.00 | 107 877.00 | | 933 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 16 580.00 | | 6 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 206.00 | | | 618 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 616.00 | 42 722.00 | | 13 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 738.00 | 59 303.00 | | 638 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 891.00 | 48 574.00 | | 294 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 387.00 | 153 160.00 | | 114 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 180.00 | 246 352.00 | | 192 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 766.00 | 9 610 503.00 | | 10 415 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 707.00 | 8 979 586.00 | | 9 838 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 059.00 | 630 917.00 | | 577 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 167.00 | | 207 817.00 | 3 507 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652 621.00 | 2 062 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652 621.00 | 1 746 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 251.00 | | 6 400.00 | 308 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 916.00 | | 201 417.00 | 3 197 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 196.00 | 155 833.00 | 1 034 415.00 | 2 269 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 649.00 | 1 666.00 | | 39 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 230.00 | 154 167.00 | 1 034 415.00 | 2 157 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 841.00 | 13 616.00 | 409 458.00 | 395 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 949.00 | 7 847.00 | 18 419.00 | 207 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 423.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 945.00 | 1 423.00 | | 196 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 735.00 | 22 886.00 | 427 877.00 | 800 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 270.00 | 18 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 616.00 | 409 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 081.00 | 1 132 081.00 | | 1 132 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 987.00 | 518 987.00 | | 518 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 965.00 | 373 965.00 | | 373 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 243.00 | 473 243.00 | | 473 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 355.00 | 2 380 355.00 | | 2 380 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 091.00 | 2 539 091.00 | | 2 539 091.00 |
VP Divers | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 685.00 | 5 500 685.00 | | 5 500 685.00 |
VW T.V.A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 978.00 | 2 732 978.00 | | 2 732 978.00 |