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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 44 080.00 | 6 936.00 | 51 016.00 |
AP Constructions | 50 216.00 | 32 678.00 | 17 538.00 | 50 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 975.00 | 272 183.00 | 29 793.00 | 301 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 442.00 | 2 492 031.00 | 931 411.00 | 3 423 442.00 |
AX Avances et acomptes | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 983.00 | 3 109 574.00 | 1 176 409.00 | 4 285 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 422.00 | 2 474.00 | 2 297 949.00 | 2 300 422.00 |
BZ Autres créances | 1 427 365.00 | 49 759.00 | 1 377 607.00 | 1 427 365.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 504.00 | 52 232.00 | 3 876 271.00 | 3 928 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 487.00 | 3 161 806.00 | 5 052 681.00 | 8 214 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 745 664.00 | 532 807.00 | | 745 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 716.00 | 511 756.00 | | 508 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 006.00 | 128 327.00 | | 88 006.00 |
DK Provisions réglementées | 421 737.00 | 410 280.00 | | 421 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 873.00 | 2 102 921.00 | | 2 283 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 629.00 | 165 425.00 | | 196 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 629.00 | 165 425.00 | | 196 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 465.00 | 1 395.00 | | 30 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 12 625.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 840.00 | 863 007.00 | | 1 013 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 803.00 | 969 568.00 | | 1 047 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 692.00 | 249 918.00 | | 217 692.00 |
EA Autres dettes | 178 440.00 | 896 324.00 | | 178 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 782.00 | 53 456.00 | | 83 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 179.00 | 3 046 293.00 | | 2 572 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 681.00 | 5 314 639.00 | | 5 052 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 179.00 | 3 046 293.00 | | 2 572 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 525.00 | | 7 398 525.00 | 7 398 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 525.00 | | 7 398 525.00 | 7 398 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 103 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 690.00 | 52 342.00 | | 37 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 107.00 | 14 701.00 | | 32 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 797.00 | 67 043.00 | | 69 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 2 350.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 564.00 | 30 399.00 | | 43 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 627.00 | 32 749.00 | | 44 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 170.00 | 34 294.00 | | 25 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 571.00 | 90 992.00 | | 82 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 518.00 | -26 541.00 | | -23 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 372.00 | 10 929 236.00 | | 10 185 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 655.00 | 10 417 480.00 | | 9 676 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 716.00 | 511 756.00 | | 508 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 062.00 | | 241 007.00 | 4 199 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 086.00 | 4 285 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 086.00 | 3 965 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 444.00 | | 241 007.00 | 3 878 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 633.00 | 197 742.00 | 154 086.00 | 2 869 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 868.00 | 10 530.00 | | 105 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 765.00 | 187 213.00 | 154 086.00 | 2 763 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 280.00 | 43 564.00 | 32 107.00 | 410 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 425.00 | 32 869.00 | 1 665.00 | 165 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | 2 474.00 | 13 870.00 | 13 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 913.00 | 2 474.00 | 13 870.00 | 259 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 618.00 | 78 906.00 | 47 642.00 | 835 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 342.00 | 15 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 564.00 | 32 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 840.00 | 1 013 840.00 | | 1 013 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 174.00 | 444 174.00 | | 444 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 047.00 | 470 047.00 | | 470 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 533.00 | 2 297 533.00 | | 2 297 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
VC Groupe et associés | 717 579.00 | 717 579.00 | | 717 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VP Divers | 362 089.00 | 362 089.00 | | 362 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 737.00 | 3 779 737.00 | | 3 779 737.00 |
VW T.V.A. | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 179.00 | 2 572 179.00 | | 2 572 179.00 |