| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
AP Constructions | 41 765.00 | 28 822.00 | 12 943.00 | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 925.00 | 291 126.00 | 34 800.00 | 325 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 226.00 | 1 837 282.00 | 992 944.00 | 2 830 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 167.00 | 2 465 480.00 | 1 041 686.00 | 3 507 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 334.00 | | 3 604 334.00 | 3 604 334.00 |
BZ Autres créances | 1 142 793.00 | 660.00 | 1 142 132.00 | 1 142 793.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 155.00 | 660.00 | 4 881 494.00 | 4 882 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 322.00 | 2 466 141.00 | 5 923 181.00 | 8 389 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 092.00 | 907 880.00 | | 1 452 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 917.00 | 544 212.00 | | 630 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 392.00 | 116 222.00 | | 86 392.00 |
DK Provisions réglementées | 395 841.00 | 414 023.00 | | 395 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 992.00 | 2 502 088.00 | | 3 084 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 949.00 | 209 879.00 | | 207 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 949.00 | 209 879.00 | | 207 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 216.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 612.00 | 905 413.00 | | 1 052 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 005.00 | 998 519.00 | | 1 217 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 42 852.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 256 705.00 | 181 050.00 | | 256 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 705.00 | 75 403.00 | | 94 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 239.00 | 2 207 654.00 | | 2 630 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 181.00 | 4 919 622.00 | | 5 923 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 239.00 | 2 207 654.00 | | 2 630 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048 224.00 | | 6 048 224.00 | 6 048 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 224.00 | | 6 048 224.00 | 6 048 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 44 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 972.00 | 31 215.00 | | 46 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 904.00 | 45 083.00 | | 60 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 877.00 | 76 299.00 | | 107 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 580.00 | 95 463.00 | | 16 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 722.00 | 37 370.00 | | 42 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 303.00 | 133 550.00 | | 59 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 574.00 | -57 252.00 | | 48 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 160.00 | 154 922.00 | | 153 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 352.00 | 260 217.00 | | 246 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 503.00 | 10 573 062.00 | | 9 610 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 586.00 | 10 028 850.00 | | 8 979 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 917.00 | 544 212.00 | | 630 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 523.00 | | 28 465.00 | 4 315 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 821.00 | 3 507 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 821.00 | 3 197 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 272.00 | | 28 465.00 | 4 006 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 243.00 | 219 774.00 | 836 821.00 | 2 886 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 276.00 | 219 774.00 | 836 821.00 | 2 774 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 023.00 | 42 722.00 | 60 904.00 | 414 023.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 879.00 | 3 228.00 | 5 158.00 | 209 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 794.00 | 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 689.00 | 794.00 | 6 538.00 | 202 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 592.00 | 46 744.00 | 72 600.00 | 826 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 612.00 | 1 052 612.00 | | 1 052 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 015.00 | 612 015.00 | | 612 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 144.00 | 480 144.00 | | 480 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 996.00 | 256 996.00 | | 256 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 334.00 | 3 604 334.00 | | 3 604 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
VC Groupe et associés | 458 493.00 | 458 493.00 | | 458 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VP Divers | 363 606.00 | 363 606.00 | | 363 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 753.00 | 4 748 753.00 | | 4 748 753.00 |
VW T.V.A. | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 239.00 | 2 630 239.00 | | 2 630 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |