| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 283 472.00 | 96 092.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 21 006.00 | 3 198.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 307.00 | 459 341.00 | 86 966.00 | 546 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 236.00 | 819 154.00 | 592 082.00 | 1 411 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 915.00 | | 409 915.00 | 409 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 151.00 | 819 154.00 | 1 001 997.00 | 1 821 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 387.00 | 630 001.00 | | 582 387.00 |
DH Report à nouveau | | 31 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 749.00 | -78 938.00 | | 43 749.00 |
DL TOTAL (I) | 802 136.00 | 758 387.00 | | 802 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 6 852.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 111 306.00 | | 66 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 679.00 | 128 245.00 | | 119 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 085.00 | | |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 13 015.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 861.00 | 271 205.00 | | 199 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 997.00 | 1 029 592.00 | | 1 001 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 861.00 | 271 205.00 | | 199 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
FG Production vendue services | 1 197 099.00 | | 1 197 099.00 | 1 197 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 096.00 | | 1 217 096.00 | 1 217 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 076.00 | 11 172.00 | | 40 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 628.00 | 5 000.00 | | 21 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628.00 | 24 427.00 | | 21 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 40.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 054.00 | 40.00 | | 22 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 24 387.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 113.00 | 1 179 046.00 | | 1 288 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 364.00 | 1 257 984.00 | | 1 244 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 749.00 | -78 938.00 | | 43 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 230.00 | 95 573.00 | | 30 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 626.00 | | 86 562.00 | 1 341 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 951.00 | 1 411 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 951.00 | 1 363 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 423.00 | | 86 562.00 | 1 293 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 282.00 | 54 317.00 | 15 445.00 | 780 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 813.00 | 54 317.00 | 15 445.00 | 777 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UX Autres créances clients | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VP Divers | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
VW T.V.A. | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |