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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 322 456.00 | 57 108.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 22 286.00 | 1 918.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 679.00 | 494 664.00 | 24 015.00 | 518 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 608.00 | 894 740.00 | 488 868.00 | 1 383 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 545.00 | 1 830.00 | 46 715.00 | 48 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
BZ Autres créances | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CF Disponibilités | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 243.00 | 1 830.00 | 457 413.00 | 459 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 851.00 | 896 570.00 | 946 281.00 | 1 842 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 180.00 | 626 136.00 | | 632 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 389.00 | 6 044.00 | | -28 389.00 |
DL TOTAL (I) | 779 791.00 | 808 180.00 | | 779 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 119 765.00 | | 58 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | 152 032.00 | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 931.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 491.00 | 273 786.00 | | 166 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 281.00 | 1 081 966.00 | | 946 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 491.00 | 273 786.00 | | 166 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FG Production vendue services | 1 054 680.00 | | 1 054 680.00 | 1 054 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 979.00 | | 1 065 979.00 | 1 065 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 814.00 | 31 090.00 | | 35 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | 9 963.00 | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 422.00 | 9 963.00 | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 297.00 | 1 281 024.00 | | 1 164 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 686.00 | 1 274 980.00 | | 1 192 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 389.00 | 6 044.00 | | -28 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 792.00 | | 6 000.00 | 1 423 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 184.00 | 1 383 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 184.00 | 1 335 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 589.00 | | 6 000.00 | 1 375 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 827.00 | 56 409.00 | 40 496.00 | 878 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 358.00 | 56 409.00 | 40 496.00 | 876 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VP Divers | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |