| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 302 964.00 | 76 600.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 21 646.00 | 2 558.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 863.00 | 498 882.00 | 59 981.00 | 558 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 792.00 | 878 827.00 | 544 965.00 | 1 423 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 942.00 | | 269 942.00 | 269 942.00 |
BZ Autres créances | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CF Disponibilités | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 001.00 | | 537 001.00 | 537 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 793.00 | 878 827.00 | 1 081 966.00 | 1 960 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 136.00 | 582 387.00 | | 626 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | 43 749.00 | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 808 180.00 | 802 136.00 | | 808 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 765.00 | 66 080.00 | | 119 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 032.00 | 119 679.00 | | 152 032.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 13 043.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 786.00 | 199 861.00 | | 273 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 966.00 | 1 001 997.00 | | 1 081 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 786.00 | 199 861.00 | | 273 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
FG Production vendue services | 1 208 789.00 | | 1 208 789.00 | 1 208 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 153.00 | | 1 228 153.00 | 1 228 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 090.00 | 40 076.00 | | 31 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 505.00 | 4 971.00 | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 963.00 | 21 628.00 | | 9 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | -426.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 024.00 | 1 288 113.00 | | 1 281 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 980.00 | 1 244 364.00 | | 1 274 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 044.00 | 43 749.00 | | 6 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 395.00 | 30 230.00 | | 63 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 236.00 | | 12 556.00 | 1 411 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 033.00 | | 12 556.00 | 1 363 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 154.00 | 59 673.00 | | 819 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 685.00 | 59 673.00 | | 816 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 269 942.00 | | | 269 942.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VP Divers | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 186.00 | 329 186.00 | | 329 186.00 |
VW T.V.A. | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 786.00 | 273 786.00 | | 273 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |