| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 366 259.00 | 13 305.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 178.00 | 316 511.00 | 26 667.00 | 343 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 181.00 | 759 383.00 | 445 798.00 | 1 205 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
BZ Autres créances | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CF Disponibilités | 248 783.00 | | 248 783.00 | 248 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 311.00 | | 497 311.00 | 497 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 492.00 | 759 383.00 | 943 109.00 | 1 702 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 144.00 | 664 658.00 | | 606 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | -58 514.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 791 462.00 | 782 144.00 | | 791 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 34 153.00 | | 79 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 018.00 | 89 074.00 | | 72 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 648.00 | 124 285.00 | | 151 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 109.00 | 906 430.00 | | 943 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 648.00 | 124 285.00 | | 151 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 570.00 | 10 000.00 | 63 570.00 | 53 570.00 |
FG Production vendue services | 700 277.00 | | 700 277.00 | 700 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 847.00 | 10 000.00 | 763 847.00 | 753 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 980.00 | 28 237.00 | | 40 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 396.00 | 4 496.00 | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 072.00 | 842 415.00 | | 816 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 754.00 | 900 929.00 | | 806 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | -58 514.00 | | 9 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 422.00 | 42 657.00 | | 50 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 006.00 | | | 1 234 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 825.00 | 1 205 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 356.00 | 1 159 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 803.00 | | | 1 185 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 681.00 | 21 900.00 | 25 198.00 | 762 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 213.00 | 21 900.00 | 22 730.00 | 760 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
UX Autres créances clients | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VP Divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |