| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 341 948.00 | 37 616.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 22 926.00 | 1 276.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 318.00 | 492 160.00 | 31 158.00 | 523 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 247.00 | 912 368.00 | 475 879.00 | 1 388 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 326 119.00 | | 326 119.00 | 326 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 413.00 | | 559 413.00 | 559 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 660.00 | 912 368.00 | 1 035 292.00 | 1 947 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 791.00 | 632 180.00 | | 603 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 868.00 | -28 389.00 | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 840 658.00 | 779 791.00 | | 840 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 854.00 | 58 187.00 | | 79 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 106 865.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 380.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 634.00 | 166 491.00 | | 194 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 292.00 | 946 281.00 | | 1 035 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 634.00 | 166 491.00 | | 194 634.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 142.00 | 12 000.00 | 32 142.00 | 20 142.00 |
FG Production vendue services | 1 075 821.00 | | 1 075 821.00 | 1 075 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 963.00 | 12 000.00 | 1 107 963.00 | 1 095 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 979.00 | 35 814.00 | | 38 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 345.00 | 4 542.00 | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 944.00 | 1 164 297.00 | | 1 158 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 076.00 | 1 192 686.00 | | 1 098 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 868.00 | -28 389.00 | | 60 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 014.00 | 61 471.00 | | 60 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 608.00 | | 23 959.00 | 1 383 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 1 388 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 320.00 | 1 340 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 405.00 | | 23 959.00 | 1 335 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 740.00 | 36 948.00 | 19 320.00 | 894 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 272.00 | 36 948.00 | 19 320.00 | 892 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VP Divers | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 432.00 | 204 432.00 | | 204 432.00 |
VW T.V.A. | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 634.00 | 194 634.00 | | 194 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |