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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 412 958.00 | 52 866.00 | 360 092.00 | 412 958.00 |
AP Constructions | 379 564.00 | 361 440.00 | 18 124.00 | 379 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 23 566.00 | 638.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 077.00 | 322 341.00 | 46 736.00 | 369 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 006.00 | 762 681.00 | 471 324.00 | 1 234 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 286 638.00 | | 286 638.00 | 286 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 105.00 | | 435 105.00 | 435 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 111.00 | 762 681.00 | 906 430.00 | 1 669 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 658.00 | 603 791.00 | | 664 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 514.00 | 60 868.00 | | -58 514.00 |
DL TOTAL (I) | 782 144.00 | 840 658.00 | | 782 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 79 854.00 | | 34 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 074.00 | 113 221.00 | | 89 074.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 285.00 | 194 634.00 | | 124 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 430.00 | 1 035 292.00 | | 906 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 285.00 | 194 634.00 | | 124 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798.00 | 23 000.00 | 32 798.00 | 9 798.00 |
FG Production vendue services | 769 582.00 | | 769 582.00 | 769 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 380.00 | 23 000.00 | 802 380.00 | 779 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 237.00 | 38 979.00 | | 28 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 496.00 | 4 345.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 415.00 | 1 158 944.00 | | 842 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 929.00 | 1 098 076.00 | | 900 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 514.00 | 60 868.00 | | -58 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 657.00 | 60 014.00 | | 42 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 247.00 | | 34 575.00 | 1 388 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 816.00 | 1 234 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 816.00 | 1 185 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 044.00 | | 34 575.00 | 1 340 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 368.00 | 38 192.00 | 187 879.00 | 912 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 900.00 | 38 192.00 | 187 879.00 | 909 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
UX Autres créances clients | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VP Divers | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |