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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 371.00 | 89 810.00 | 1 561.00 | 91 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 241.00 | 644 631.00 | 238 610.00 | 883 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 745.00 | 285 815.00 | 32 929.00 | 318 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 404.00 | 1 020 257.00 | 323 147.00 | 1 343 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 893.00 | 105 909.00 | 3 753 984.00 | 3 859 893.00 |
BZ Autres créances | 368 303.00 | | 368 303.00 | 368 303.00 |
CF Disponibilités | 449 111.00 | | 449 111.00 | 449 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 316.00 | 105 909.00 | 4 715 407.00 | 4 821 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 720.00 | 1 126 166.00 | 5 038 554.00 | 6 164 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 198 693.00 | 1 039 262.00 | | 1 198 693.00 |
DH Report à nouveau | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 835.00 | 459 431.00 | | 96 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 845.00 | 1 734 010.00 | | 1 530 845.00 |
DP Provisions pour risques | 83 115.00 | 22 992.00 | | 83 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 517.00 | 22 992.00 | | 243 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 455.00 | 254 673.00 | | 182 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 638.00 | 1 380 591.00 | | 1 681 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 826.00 | 1 310 433.00 | | 1 322 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 43 035.00 | | 11 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 051.00 | 116 956.00 | | 37 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 192.00 | 3 405 688.00 | | 3 264 192.00 |
ED (V) | | 572.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 554.00 | 5 163 262.00 | | 5 038 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 275 078.00 | 876 017.00 | 9 151 095.00 | 8 275 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 078.00 | 876 017.00 | 9 151 095.00 | 8 275 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 300.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 999.00 | 300.00 | | 75 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 933.00 | 342.00 | | 27 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | 1 164.00 | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 545.00 | 1 506.00 | | 193 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 546.00 | -1 206.00 | | -117 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 032.00 | 14 993.00 | | 51 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 594.00 | -18 917.00 | | 139 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 133.00 | 9 462 450.00 | | 9 305 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 298.00 | 9 003 019.00 | | 9 208 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 835.00 | 459 431.00 | | 96 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 369.00 | | 73 493.00 | 1 297 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 458.00 | 1 343 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 458.00 | 1 201 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 474.00 | | 7 897.00 | 83 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 760.00 | | 65 683.00 | 1 163 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 135.00 | | -88.00 | 50 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 399.00 | 155 105.00 | 22 247.00 | 887 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 474.00 | 8 336.00 | | 81 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 925.00 | 146 769.00 | 22 247.00 | 805 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 992.00 | 239 822.00 | 19 297.00 | 22 992.00 |
6T Sur comptes clients | 89 442.00 | 22 000.00 | 5 533.00 | 89 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 442.00 | 22 000.00 | 5 533.00 | 89 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 434.00 | 261 822.00 | 24 830.00 | 112 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 420.00 | 9 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 402.00 | 35 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 638.00 | 1 681 638.00 | | 1 681 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 489.00 | | | 3 739 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
VB T. V. A. | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 303.00 | 55 507.00 | 126 796.00 | 182 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 283.00 | 4 364 236.00 | 50 047.00 | 4 414 283.00 |
VW T.V.A. | 686 865.00 | 686 865.00 | | 686 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 400.00 | 3 134 604.00 | 126 796.00 | 3 261 400.00 |