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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 762.00 | 78 223.00 | 9 539.00 | 87 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 490.00 | 820 403.00 | 79 087.00 | 899 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 484.00 | 206 373.00 | 26 111.00 | 232 484.00 |
AX Avances et acomptes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 646.00 | 1 104 999.00 | 171 647.00 | 1 276 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 374.00 | 23 543.00 | 2 378 831.00 | 2 402 374.00 |
BZ Autres créances | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CF Disponibilités | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 377.00 | 23 543.00 | 3 285 834.00 | 3 309 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 023.00 | 1 128 542.00 | 3 457 481.00 | 4 586 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 153 660.00 | 1 303 660.00 | | 1 153 660.00 |
DH Report à nouveau | -9 745.00 | 10 917.00 | | -9 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 640.00 | -20 662.00 | | 307 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 955.00 | 1 518 315.00 | | 1 675 955.00 |
DP Provisions pour risques | 109 776.00 | 63 481.00 | | 109 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 776.00 | 63 481.00 | | 109 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 76 571.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 952.00 | 510 151.00 | | 376 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 713.00 | 862 411.00 | | 996 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 121.00 | | |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 8 514.00 | | 13 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 651.00 | 123 555.00 | | 158 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 750.00 | 1 597 324.00 | | 1 671 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 481.00 | 3 179 119.00 | | 3 457 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 750.00 | 1 571 672.00 | | 1 671 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650 153.00 | 199 402.00 | 5 849 555.00 | 5 650 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 153.00 | 199 402.00 | 5 849 555.00 | 5 650 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 70 500.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 3 152.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | 4 503.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 7 652.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | 62 848.00 | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 28 139.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 177.00 | 5 388 669.00 | | 5 956 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 537.00 | 5 409 331.00 | | 5 648 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 640.00 | -20 662.00 | | 307 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 187.00 | | 48 159.00 | 1 377 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 701.00 | 1 276 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 532.00 | 87 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 169.00 | 1 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 293.00 | | 5 000.00 | 93 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 026.00 | | 36 968.00 | 1 237 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 867.00 | | 6 191.00 | 46 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 709.00 | 87 345.00 | 145 055.00 | 1 162 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 260.00 | 5 494.00 | 10 532.00 | 83 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 449.00 | 81 851.00 | 134 523.00 | 1 079 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 481.00 | 59 776.00 | 13 481.00 | 63 481.00 |
6T Sur comptes clients | 41 966.00 | 19 646.00 | 38 071.00 | 41 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 966.00 | 19 648.00 | 38 071.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 447.00 | 79 424.00 | 51 552.00 | 105 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 424.00 | 51 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 952.00 | 376 952.00 | | 376 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 319.00 | 268 319.00 | | 268 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 138.00 | 2 374 138.00 | | 2 374 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 397.00 | 2 722 339.00 | 53 058.00 | 2 775 397.00 |
VW T.V.A. | 484 616.00 | 484 616.00 | | 484 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 750.00 | 1 671 750.00 | | 1 671 750.00 |