| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 762.00 | 84 324.00 | 3 438.00 | 87 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 673.00 | 827 811.00 | 41 861.00 | 869 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 814.00 | 223 361.00 | 101 453.00 | 324 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 496.00 | 1 135 496.00 | 209 000.00 | 1 344 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 828.00 | 75 564.00 | 1 454 264.00 | 1 529 828.00 |
BZ Autres créances | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
CF Disponibilités | 1 283 776.00 | | 1 283 776.00 | 1 283 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 639.00 | 75 564.00 | 3 079 076.00 | 3 154 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 136.00 | 1 211 059.00 | 3 288 076.00 | 4 499 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 451 555.00 | 1 153 660.00 | | 1 451 555.00 |
DH Report à nouveau | | -9 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 336.00 | 307 640.00 | | -369 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 619.00 | 1 675 955.00 | | 1 306 619.00 |
DP Provisions pour risques | 132 574.00 | 109 776.00 | | 132 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 574.00 | 109 776.00 | | 132 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 924.00 | 25 670.00 | | 588 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 376 952.00 | | 311 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 198.00 | 996 713.00 | | 774 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 13 762.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 181.00 | 158 651.00 | | 155 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 883.00 | 1 671 750.00 | | 1 848 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 076.00 | 3 457 481.00 | | 3 288 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 625.00 | 1 671 750.00 | | 1 740 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 417.00 | 80 279.00 | 4 455 696.00 | 4 375 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 417.00 | 80 279.00 | 4 455 696.00 | 4 375 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 9 941.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -7 104.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 390.00 | 5 956 177.00 | | 4 568 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 726.00 | 5 648 537.00 | | 4 937 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 336.00 | 307 640.00 | | -369 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 614.00 | | 117 700.00 | 1 267 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 62 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 818.00 | 1 344 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 788.00 | 1 194 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 973.00 | | 103 300.00 | 1 131 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 878.00 | | 14 400.00 | 47 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 999.00 | 71 285.00 | 40 788.00 | 1 104 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 223.00 | 6 101.00 | | 78 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 776.00 | 65 184.00 | 40 788.00 | 1 026 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 311 498.00 | | 311 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 209.00 | 232 209.00 | | 232 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 167.00 | 1 439 167.00 | | 1 439 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 794.00 | 479 526.00 | 108 258.00 | 587 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 125.00 | | | 601 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VP Divers | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 825.00 | 1 865 577.00 | 62 248.00 | 1 927 825.00 |
VW T.V.A. | 339 621.00 | 339 621.00 | | 339 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 883.00 | 1 740 625.00 | 108 258.00 | 1 848 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |