| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 293.00 | 83 260.00 | 10 033.00 | 93 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 483.00 | 790 040.00 | 135 443.00 | 925 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 544.00 | 289 409.00 | 22 135.00 | 311 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 187.00 | 1 162 709.00 | 214 478.00 | 1 377 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 523.00 | 41 966.00 | 2 241 557.00 | 2 283 523.00 |
BZ Autres créances | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
CF Disponibilités | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 607.00 | 41 966.00 | 2 964 642.00 | 3 006 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 794.00 | 1 204 675.00 | 3 179 119.00 | 4 383 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 303 660.00 | 1 295 528.00 | | 1 303 660.00 |
DH Report à nouveau | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 662.00 | 8 131.00 | | -20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 315.00 | 1 538 977.00 | | 1 518 315.00 |
DP Provisions pour risques | 63 481.00 | 86 571.00 | | 63 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 481.00 | 131 571.00 | | 63 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 571.00 | 126 889.00 | | 76 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 151.00 | 815 960.00 | | 510 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 411.00 | 1 117 730.00 | | 862 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 121.00 | 7 597.00 | | 16 121.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 10 061.00 | | 8 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 555.00 | 207 661.00 | | 123 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 324.00 | 2 487 473.00 | | 1 597 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 119.00 | 4 158 020.00 | | 3 179 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 672.00 | 2 410 958.00 | | 1 571 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 067 064.00 | 169 223.00 | 5 236 287.00 | 5 067 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 064.00 | 169 223.00 | 5 236 287.00 | 5 067 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 500.00 | 160 402.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 179 961.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 332 963.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 480.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 394 943.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 848.00 | -214 982.00 | | 62 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 669.00 | 7 720 124.00 | | 5 388 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 331.00 | 7 711 993.00 | | 5 409 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 662.00 | 8 131.00 | | -20 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 846.00 | | 39 224.00 | 1 378 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 46 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 883.00 | 1 377 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 645.00 | 93 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 739.00 | 1 237 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 331.00 | | 1 607.00 | 102 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 307.00 | | 36 459.00 | 1 226 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 209.00 | | 1 158.00 | 50 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 072.00 | 88 020.00 | 36 383.00 | 1 111 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 629.00 | 5 276.00 | 10 645.00 | 88 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 443.00 | 82 744.00 | 25 739.00 | 1 022 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 571.00 | 13 481.00 | 81 571.00 | 131 571.00 |
6T Sur comptes clients | 39 175.00 | 2 791.00 | | 39 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 175.00 | 2 791.00 | | 39 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 745.00 | 16 272.00 | 81 571.00 | 170 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 272.00 | 11 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 151.00 | 510 151.00 | | 510 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 321.00 | 2 233 321.00 | | 2 233 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VB T. V. A. | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 514.00 | 50 863.00 | 25 652.00 | 76 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 102.00 | 2 679 235.00 | 46 867.00 | 2 726 102.00 |
VW T.V.A. | 447 542.00 | 447 542.00 | | 447 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 324.00 | 1 571 672.00 | 25 652.00 | 1 597 324.00 |