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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 590.00 | 85 168.00 | 3 422.00 | 88 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 213.00 | 847 654.00 | 98 558.00 | 946 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 580.00 | 245 324.00 | 89 256.00 | 334 580.00 |
AX Avances et acomptes | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 560.00 | 1 178 146.00 | 264 414.00 | 1 442 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 154.00 | 74 865.00 | 1 586 289.00 | 1 661 154.00 |
BZ Autres créances | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
CF Disponibilités | 932 398.00 | | 932 398.00 | 932 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 552.00 | 74 865.00 | 2 766 687.00 | 2 841 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 112.00 | 1 253 011.00 | 3 031 101.00 | 4 284 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 082 219.00 | 1 451 555.00 | | 1 082 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 445.00 | -369 336.00 | | 96 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 064.00 | 1 306 619.00 | | 1 403 064.00 |
DP Provisions pour risques | 95 441.00 | 132 574.00 | | 95 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 441.00 | 132 574.00 | | 95 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 851.00 | 588 924.00 | | 193 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 311 498.00 | | 359 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 919.00 | 774 198.00 | | 823 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 15 737.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 3 344.00 | | 4 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 697.00 | 155 181.00 | | 149 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 596.00 | 1 848 883.00 | | 1 532 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 101.00 | 3 288 076.00 | | 3 031 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 552.00 | 113 439.00 | 4 818 991.00 | 4 705 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 552.00 | 113 439.00 | 4 818 991.00 | 4 705 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 441.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 169.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 30.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 199.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | -199.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 456.00 | 4 568 390.00 | | 4 976 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 010.00 | 4 937 726.00 | | 4 880 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 445.00 | -369 336.00 | | 96 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 545.00 | | 117 211.00 | 1 345 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 197.00 | 1 442 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 88 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 1 296 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 762.00 | | 2 250.00 | 87 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 035.00 | | 118 648.00 | 1 197 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 748.00 | | -3 687.00 | 60 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 506.00 | 61 655.00 | 19 015.00 | 1 135 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 324.00 | 2 266.00 | 1 421.00 | 84 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 182.00 | 59 389.00 | 17 593.00 | 1 051 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 574.00 | 45 441.00 | 82 574.00 | 132 574.00 |
6T Sur comptes clients | 75 564.00 | | 699.00 | 75 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 564.00 | | 699.00 | 75 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 138.00 | 45 441.00 | 83 273.00 | 208 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 441.00 | 83 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 332.00 | 1 571 332.00 | | 1 571 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VB T. V. A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 839.00 | 47 584.00 | 146 255.00 | 193 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 198.00 | 1 908 136.00 | 57 062.00 | 1 965 198.00 |
VW T.V.A. | 373 882.00 | 373 882.00 | | 373 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 584.00 | 1 386 329.00 | 146 255.00 | 1 532 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |