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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 331.00 | 88 629.00 | 13 702.00 | 102 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 315.00 | 721 350.00 | 180 965.00 | 902 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 992.00 | 301 093.00 | 22 899.00 | 323 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 847.00 | 1 111 072.00 | 267 774.00 | 1 378 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 395.00 | 39 175.00 | 2 996 221.00 | 3 035 395.00 |
BZ Autres créances | 407 425.00 | | 407 425.00 | 407 425.00 |
CF Disponibilités | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 420.00 | 39 175.00 | 3 890 246.00 | 3 929 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 267.00 | 1 150 247.00 | 4 158 020.00 | 5 308 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 295 528.00 | 1 198 693.00 | | 1 295 528.00 |
DH Report à nouveau | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 131.00 | 96 835.00 | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 977.00 | 1 530 845.00 | | 1 538 977.00 |
DP Provisions pour risques | 86 571.00 | 83 115.00 | | 86 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 160 402.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 571.00 | 243 517.00 | | 131 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 889.00 | 182 455.00 | | 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | 2 792.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 960.00 | 1 671 272.00 | | 815 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 730.00 | 1 322 826.00 | | 1 117 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597.00 | 25 916.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 11 514.00 | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 661.00 | 37 051.00 | | 207 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 473.00 | 3 253 826.00 | | 2 487 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 020.00 | 5 028 188.00 | | 4 158 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 958.00 | 3 137 396.00 | | 2 410 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 158 260.00 | 250 723.00 | 7 408 983.00 | 7 158 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 260.00 | 250 723.00 | 7 408 983.00 | 7 158 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 559.00 | 190.00 | | 19 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 402.00 | 35 109.00 | | 160 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 961.00 | 75 999.00 | | 179 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 963.00 | 27 933.00 | | 332 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 5 211.00 | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 500.00 | 160 402.00 | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 943.00 | 193 545.00 | | 394 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 982.00 | -117 546.00 | | -214 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 124.00 | 9 305 133.00 | | 7 720 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 993.00 | 9 208 298.00 | | 7 711 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 131.00 | 96 835.00 | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 404.00 | | 47 331.00 | 1 343 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 1 378 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 743.00 | 102 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 1 226 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 371.00 | | 14 703.00 | 91 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 986.00 | | 32 467.00 | 1 201 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 047.00 | | 162.00 | 50 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 257.00 | 101 225.00 | 10 409.00 | 1 020 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 810.00 | 2 562.00 | 3 743.00 | 89 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 447.00 | 98 663.00 | 6 666.00 | 930 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 517.00 | 71 571.00 | 183 517.00 | 243 517.00 |
6T Sur comptes clients | 105 909.00 | | 66 735.00 | 105 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 909.00 | | 66 735.00 | 105 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 426.00 | 71 571.00 | 250 252.00 | 349 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 071.00 | 89 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 500.00 | 160 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 960.00 | 815 960.00 | | 815 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 468.00 | 269 468.00 | | 269 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 543.00 | | | 2 988 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VB T. V. A. | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 796.00 | 50 282.00 | 76 514.00 | 126 796.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
VP Divers | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 068.00 | 3 551 859.00 | 50 209.00 | 3 602 068.00 |
VW T.V.A. | 601 284.00 | 601 284.00 | | 601 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 898.00 | 2 409 384.00 | 76 514.00 | 2 485 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |