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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 7 613.00 | 7 192.00 | 14 805.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 35 511.00 | 25 868.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 037.00 | 315 586.00 | 138 452.00 | 454 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 141.00 | 284 303.00 | 412 838.00 | 697 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 027.00 | 643 013.00 | 678 013.00 | 1 321 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BN En cours de production de biens | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
BT Marchandises | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 340.00 | 4 576.00 | 213 764.00 | 218 340.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 111.00 | 4 576.00 | 611 535.00 | 616 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 138.00 | 647 589.00 | 1 289 548.00 | 1 937 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 252.00 | 579 436.00 | | 589 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | 9 816.00 | | 38 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 244.00 | 16 494.00 | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 648 001.00 | 614 546.00 | | 648 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 674.00 | 259 870.00 | | 182 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 631.00 | 150 331.00 | | 110 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 321.00 | 92 114.00 | | 65 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 733.00 | 95 853.00 | | 148 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 950.00 | 174 111.00 | | 128 950.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 11 945.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 547.00 | 784 224.00 | | 641 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 548.00 | 1 398 770.00 | | 1 289 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 431.00 | 359 436.00 | | 358 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 672.00 | | 56 355.00 | 1 264 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 032.00 | | 6 242.00 | 100 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 029.00 | | 50 113.00 | 1 164 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 730.00 | 107 284.00 | | 535 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 1 437.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 553.00 | 105 847.00 | | 529 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 218 340.00 | | | 218 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 674.00 | 74 878.00 | 107 795.00 | 182 674.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 651.00 | 272 041.00 | 610.00 | 272 651.00 |
VW T.V.A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 226.00 | 358 431.00 | 107 795.00 | 576 226.00 |