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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | 10 170.00 | 8 505.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 38 584.00 | 22 795.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 570.00 | 369 486.00 | 92 085.00 | 461 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 468.00 | 330 489.00 | 373 980.00 | 704 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 172.00 | 748 728.00 | 589 445.00 | 1 338 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BN En cours de production de biens | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BT Marchandises | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 045.00 | | 805 045.00 | 805 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 217.00 | 748 728.00 | 1 394 489.00 | 2 143 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 957.00 | 589 252.00 | | 627 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | 38 705.00 | | 17 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | 11 244.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 660 219.00 | 648 001.00 | | 660 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 634.00 | 182 674.00 | | 147 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 129.00 | 110 631.00 | | 110 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 537.00 | 65 321.00 | | 108 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 148 733.00 | | 147 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 465.00 | 128 950.00 | | 201 465.00 |
EA Autres dettes | 19 131.00 | 5 238.00 | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 270.00 | 641 547.00 | | 734 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 489.00 | 1 289 548.00 | | 1 394 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 548.00 | 358 431.00 | | 448 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 027.00 | | 18 731.00 | 1 321 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 1 338 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 1 227 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 274.00 | | 3 870.00 | 106 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 142.00 | | 14 861.00 | 1 214 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 013.00 | 105 714.00 | | 643 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 2 556.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 400.00 | 103 158.00 | | 635 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 318 701.00 | | | 318 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 634.00 | 80 450.00 | 67 185.00 | 147 634.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 653.00 | 403 043.00 | 610.00 | 403 653.00 |
VW T.V.A. | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 733.00 | 448 548.00 | 177 185.00 | 625 733.00 |