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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 288.00 | 13 762.00 | 12 526.00 | 26 288.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 41 656.00 | 19 723.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 569.00 | 424 673.00 | 54 897.00 | 479 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 291.00 | 379 738.00 | 360 553.00 | 740 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 607.00 | 859 829.00 | 539 778.00 | 1 399 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BN En cours de production de biens | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BT Marchandises | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 133.00 | | 760 133.00 | 760 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 740.00 | 859 829.00 | 1 299 911.00 | 2 159 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 180.00 | 627 957.00 | | 645 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 259.00 | 17 223.00 | | 80 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234.00 | 6 239.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 735 473.00 | 660 219.00 | | 735 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 821.00 | 147 634.00 | | 181 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 110 129.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 204.00 | 108 537.00 | | 97 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 147 374.00 | | 94 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 674.00 | 201 465.00 | | 189 674.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 19 131.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 438.00 | 734 270.00 | | 564 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 911.00 | 1 394 489.00 | | 1 299 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 876.00 | 448 548.00 | | 362 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 172.00 | | 61 435.00 | 1 338 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 144.00 | | 7 613.00 | 110 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 418.00 | | 53 822.00 | 1 227 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 728.00 | 111 102.00 | | 748 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 3 593.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 558.00 | 107 509.00 | | 738 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 821.00 | 77 463.00 | 104 358.00 | 181 821.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 480.00 | 373 870.00 | 610.00 | 374 480.00 |
VW T.V.A. | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 234.00 | 362 876.00 | 104 358.00 | 467 234.00 |