| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 678.00 | 23 902.00 | 5 776.00 | 29 678.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 47 801.00 | 13 578.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 680.00 | 464 727.00 | 20 953.00 | 485 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 149.00 | 485 110.00 | 305 039.00 | 790 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 714.00 | 1 021 540.00 | 442 174.00 | 1 463 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BN En cours de production de biens | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BT Marchandises | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 675.00 | | 842 675.00 | 842 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 389.00 | 1 021 540.00 | 1 284 849.00 | 2 306 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 836 248.00 | 725 439.00 | | 836 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 303.00 | 110 809.00 | | -360 303.00 |
DL TOTAL (I) | 484 745.00 | 845 048.00 | | 484 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 050.00 | 111 139.00 | | 278 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 258.00 | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 848.00 | 87 015.00 | | 114 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 197.00 | 247 417.00 | | 274 197.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 67 498.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 104.00 | 513 327.00 | | 800 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 849.00 | 1 358 375.00 | | 1 284 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 568.00 | 450 802.00 | | 466 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 005.00 | | 32 659.00 | 1 435 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 463 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 341 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 747.00 | | 2 400.00 | 118 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 648.00 | | 30 259.00 | 1 315 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 527.00 | 79 963.00 | 3 950.00 | 945 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 338.00 | 4 563.00 | | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 188.00 | 75 400.00 | 3 950.00 | 926 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 050.00 | 65 920.00 | 212 130.00 | 278 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 154.00 | 242 545.00 | 610.00 | 243 154.00 |
VW T.V.A. | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 698.00 | 466 568.00 | 212 130.00 | 678 698.00 |