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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 278.00 | 19 338.00 | 7 940.00 | 27 278.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 44 729.00 | 16 650.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 203.00 | 447 863.00 | 35 340.00 | 483 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 067.00 | 433 596.00 | 337 470.00 | 771 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 005.00 | 945 527.00 | 489 479.00 | 1 435 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BN En cours de production de biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 126.00 | | 374 126.00 | 374 126.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 213 674.00 | | 213 674.00 | 213 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 897.00 | | 868 897.00 | 868 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 902.00 | 945 527.00 | 1 358 375.00 | 2 303 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 439.00 | 645 180.00 | | 725 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 809.00 | 80 259.00 | | 110 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 845 048.00 | 735 473.00 | | 845 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 139.00 | 181 821.00 | | 111 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 774.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 015.00 | 94 655.00 | | 87 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 417.00 | 189 674.00 | | 247 417.00 |
EA Autres dettes | 67 498.00 | 310.00 | | 67 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 327.00 | 564 438.00 | | 513 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 375.00 | 1 299 911.00 | | 1 358 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 607.00 | | 39 562.00 | 1 399 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 1 435 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 1 315 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 757.00 | | 990.00 | 117 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 240.00 | | 38 572.00 | 1 281 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 829.00 | 89 861.00 | 4 164.00 | 859 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 5 576.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 067.00 | 84 285.00 | 4 164.00 | 846 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 374 126.00 | 374 126.00 | | 374 126.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 139.00 | 48 613.00 | 62 526.00 | 111 139.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 793.00 | 401 183.00 | 610.00 | 401 793.00 |
VW T.V.A. | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 327.00 | 450 802.00 | 62 526.00 | 513 327.00 |