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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 678.00 | 27 620.00 | 2 058.00 | 29 678.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 379.00 | 50 874.00 | 10 505.00 | 61 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 680.00 | 475 826.00 | 9 854.00 | 485 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 870.00 | 538 454.00 | 269 415.00 | 807 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 435.00 | 1 092 774.00 | 388 661.00 | 1 481 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
BN En cours de production de biens | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BT Marchandises | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 768.00 | | 912 768.00 | 912 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 202.00 | 1 092 774.00 | 1 301 429.00 | 2 394 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 945.00 | 836 248.00 | | 475 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 021.00 | -360 303.00 | | -89 021.00 |
DL TOTAL (I) | 395 724.00 | 484 745.00 | | 395 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 306.00 | 278 050.00 | | 262 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 4 281.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 121 407.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | 114 848.00 | | 171 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 002.00 | 274 197.00 | | 288 002.00 |
EA Autres dettes | 146 748.00 | 7 322.00 | | 146 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 705.00 | 800 104.00 | | 905 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 429.00 | 1 284 849.00 | | 1 301 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 913.00 | 466 568.00 | | 688 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 714.00 | | 17 721.00 | 1 463 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 957.00 | | 17 721.00 | 1 341 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 540.00 | 71 234.00 | | 1 021 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 3 718.00 | | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 638.00 | 67 516.00 | | 997 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 077.00 | 176 077.00 | | 176 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 259 892.00 | 259 892.00 | | 259 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 306.00 | 81 515.00 | 180 791.00 | 262 306.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 304 183.00 | 610.00 | 304 792.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 705.00 | 688 913.00 | 180 791.00 | 869 705.00 |