| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 865.00 | 43 209.00 | 18 656.00 | 61 865.00 |
AP Constructions | 103 578.00 | 93 606.00 | 9 971.00 | 103 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 710.00 | 1 389 693.00 | 554 016.00 | 1 943 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716 998.00 | 2 338 838.00 | 5 378 160.00 | 7 716 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 384.00 | 3 865 347.00 | 7 396 036.00 | 11 261 384.00 |
BT Marchandises | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 766.00 | 46 038.00 | 1 394 727.00 | 1 440 766.00 |
BZ Autres créances | 823 566.00 | 1 969.00 | 821 596.00 | 823 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 614 427.00 | | 3 614 427.00 | 3 614 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 245.00 | | 644 245.00 | 644 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 627.00 | 48 008.00 | 6 626 618.00 | 6 674 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 011.00 | 3 913 356.00 | 14 022 655.00 | 17 936 011.00 |
CU Autres participations | 1 234 760.00 | | 1 234 760.00 | 1 234 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 972.00 | | | 1 679 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 978.00 | | | 496 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 460.00 | | | 3 175 460.00 |
DN Avances conditionnées | 3 952 513.00 | | | 3 952 513.00 |
DO TOTAL (II) | 3 952 513.00 | | | 3 952 513.00 |
DP Provisions pour risques | 341 479.00 | | | 341 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 410.00 | | | 1 221 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 889.00 | | | 1 562 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 828.00 | | | 898 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 113.00 | | | 1 534 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 150.00 | | | 837 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
EA Autres dettes | 389 947.00 | | | 389 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 222.00 | | | 1 314 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 791.00 | | | 5 331 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 022 655.00 | | | 14 022 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 964.00 | | | 4 573 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
FG Production vendue services | 13 098 496.00 | | 13 098 496.00 | 13 098 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 840.00 | | 13 115 840.00 | 13 115 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 921.00 | | | -346 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 660 282.00 | | | 17 660 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163 303.00 | | | 17 163 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 978.00 | | | 496 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 684 384.00 | | 1 420 893.00 | 10 684 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 238 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 847.00 | 758 046.00 | 11 261 384.00 | 85 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 587.00 | 61 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 847.00 | 655 259.00 | 9 960 946.00 | 85 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 355.00 | | 2 098.00 | 161 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 257.00 | | 1 418 795.00 | 9 283 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 771.00 | | | 1 239 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 377.00 | 467 078.00 | 753 108.00 | 4 151 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 006.00 | 1 790.00 | 101 587.00 | 143 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 371.00 | 465 288.00 | 651 521.00 | 4 008 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 799.00 | 284 545.00 | 492 455.00 | 1 770 799.00 |
6T Sur comptes clients | 100 624.00 | 26 850.00 | 81 435.00 | 100 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 624.00 | 28 819.00 | 81 435.00 | 100 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 424.00 | 313 365.00 | 573 890.00 | 1 871 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 850.00 | 81 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 113.00 | 1 534 113.00 | | 1 534 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 263.00 | 455 263.00 | | 455 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 947.00 | 389 947.00 | | 389 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 222.00 | 1 314 222.00 | | 1 314 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 032.00 | | | 1 385 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VB T. V. A. | 586 656.00 | | | 586 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 828.00 | 321 660.00 | 577 167.00 | 898 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
VP Divers | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 245.00 | | | 644 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 390.00 | 2 855 740.00 | 56 649.00 | 2 912 390.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 759.00 | 4 573 964.00 | 578 794.00 | 5 152 759.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344 994.00 | | | 344 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 889.00 | | | 668 889.00 |
ST Autres comptes | 2 521 215.00 | | | 2 521 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
YT Sous‐traitance | 5 301 956.00 | | | 5 301 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538 739.00 | | | 538 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449 517.00 | | | 2 449 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 607.00 | | | 1 882 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 598 602.00 | | | 8 598 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |