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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 980.00 | 44 798.00 | 23 181.00 | 67 980.00 |
AP Constructions | 894 184.00 | 161 422.00 | 732 761.00 | 894 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 450.00 | 1 543 741.00 | 532 709.00 | 2 076 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 863 261.00 | 2 703 873.00 | 6 159 387.00 | 8 863 261.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140 447.00 | 4 453 836.00 | 8 686 611.00 | 13 140 447.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 264.00 | 44 789.00 | 1 129 474.00 | 1 174 264.00 |
BZ Autres créances | 937 717.00 | 11 192.00 | 926 525.00 | 937 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 062 316.00 | | 3 062 316.00 | 3 062 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 510.00 | | 598 510.00 | 598 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 466.00 | 55 981.00 | 5 863 485.00 | 5 919 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 059 914.00 | 4 509 817.00 | 14 550 096.00 | 19 059 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
CU Autres participations | 1 234 760.00 | | 1 234 760.00 | 1 234 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 951.00 | | | 2 176 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 858.00 | | | -147 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 645.00 | | | 2 943 645.00 |
DN Avances conditionnées | 4 347 443.00 | | | 4 347 443.00 |
DO TOTAL (II) | 4 347 443.00 | | | 4 347 443.00 |
DP Provisions pour risques | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073 929.00 | | | 1 073 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 725.00 | | | 1 720 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 790.00 | | | 1 371 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 149.00 | | | 1 525 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 013.00 | | | 815 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
EA Autres dettes | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 680.00 | | | 1 293 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 282.00 | | | 5 538 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 096.00 | | | 14 550 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 724.00 | | | 5 122 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
FG Production vendue services | 13 618 199.00 | | 13 618 199.00 | 13 618 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 638 013.00 | | 13 638 013.00 | 13 638 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 037 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 678 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696 767.00 | | | 696 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 449.00 | | | 343 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 337.00 | | | 474 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 006.00 | | | 573 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 988.00 | | | 672 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 490.00 | | | 1 259 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 153.00 | | | -785 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 533.00 | | | -24 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 784 134.00 | | | 18 784 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 931 993.00 | | | 18 931 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 858.00 | | | -147 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 384.00 | | 2 096 807.00 | 11 261 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 660.00 | 21 084.00 | 13 140 447.00 | 196 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 660.00 | 21 084.00 | 11 833 896.00 | 196 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 865.00 | | 6 114.00 | 61 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960 946.00 | | 2 090 693.00 | 9 960 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 571.00 | | | 1 238 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 347.00 | 598 046.00 | 9 558.00 | 3 865 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 209.00 | 1 589.00 | | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 138.00 | 596 457.00 | 9 558.00 | 3 822 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 889.00 | 894 245.00 | 736 409.00 | 1 562 889.00 |
6T Sur comptes clients | 46 038.00 | 20 416.00 | 21 666.00 | 46 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 11 192.00 | 1 969.00 | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | 31 609.00 | 23 635.00 | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 898.00 | 925 854.00 | 760 045.00 | 1 610 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 416.00 | 21 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 988.00 | 343 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 149.00 | 1 525 149.00 | | 1 525 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 194.00 | 318 194.00 | | 318 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 574.00 | 439 574.00 | | 439 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293 680.00 | 1 293 680.00 | | 1 293 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 101.00 | | | 1 114 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VB T. V. A. | 597 834.00 | | | 597 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 790.00 | 1 002 771.00 | 369 018.00 | 1 371 790.00 |
VI Groupe et associés | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 350.00 | | | 814 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 115.00 | | | 339 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 642.00 | | | 226 642.00 |
VP Divers | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 510.00 | | | 598 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 303.00 | 2 653 225.00 | 61 077.00 | 2 714 303.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 542.00 | 5 122 724.00 | 375 818.00 | 5 498 542.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 146.00 | | | 370 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 741.00 | | | 524 741.00 |
ST Autres comptes | 2 578 924.00 | | | 2 578 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
YT Sous‐traitance | 6 142 130.00 | | | 6 142 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554 665.00 | | | 554 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 401 168.00 | | | 2 401 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966 183.00 | | | 1 966 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 355 202.00 | | | 9 355 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |