| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 796.00 | 64 963.00 | 35 833.00 | 100 796.00 |
AH Fonds commercial | 940 509.00 | 57 990.00 | 882 519.00 | 940 509.00 |
AP Constructions | 894 184.00 | 419 450.00 | 474 733.00 | 894 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 149.00 | 1 800 801.00 | 325 348.00 | 2 126 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407 708.00 | 3 756 230.00 | 6 651 478.00 | 10 407 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 473 563.00 | 6 099 435.00 | 8 374 127.00 | 14 473 563.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 019.00 | 18 769.00 | 858 249.00 | 877 019.00 |
BZ Autres créances | 1 625 316.00 | 11 192.00 | 1 614 124.00 | 1 625 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 820 043.00 | | 3 820 043.00 | 3 820 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 545.00 | 29 961.00 | 6 737 583.00 | 6 767 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 241 108.00 | 6 129 396.00 | 15 111 710.00 | 21 241 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 473 276.00 | | | 2 473 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 793.00 | | | -1 359 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 204.00 | | | 2 039 204.00 |
DN Avances conditionnées | 4 908 045.00 | | | 4 908 045.00 |
DO TOTAL (II) | 4 908 045.00 | | | 4 908 045.00 |
DP Provisions pour risques | 663 111.00 | | | 663 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 505 674.00 | | | 1 505 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168 785.00 | | | 2 168 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 486.00 | | | 1 562 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 502.00 | | | 1 036 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 479.00 | | | 702 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
EA Autres dettes | 843 599.00 | | | 843 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 888.00 | | | 1 728 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 675.00 | | | 5 995 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 711.00 | | | 15 111 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 407.00 | | | 4 758 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FG Production vendue services | 3 675 245.00 | 44 647.00 | 3 719 892.00 | 3 675 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 780.00 | 44 647.00 | 3 722 427.00 | 3 677 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 556.00 | |
GE Autres charges | | | 823 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 868.00 | | | 918 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 708.00 | | | 6 581 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 502.00 | | | 7 941 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 793.00 | | | -1 359 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 382.00 | | 820 580.00 | 13 708 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 443.00 | 50 956.00 | 14 473 562.00 | 4 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 50 956.00 | 13 428 042.00 | 4 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 119.00 | | 5 186.00 | 1 036 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668 048.00 | | 815 393.00 | 12 668 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 880.00 | 557 684.00 | 48 118.00 | 5 531 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 665.00 | 11 297.00 | | 53 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 214.00 | 546 386.00 | 48 118.00 | 5 478 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 124 320.00 | 332 449.00 | 287 983.00 | 2 124 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
6T Sur comptes clients | 50 522.00 | | 31 752.00 | 50 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 704.00 | | 31 752.00 | 119 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 024.00 | 332 449.00 | 319 736.00 | 2 244 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 502.00 | 1 036 502.00 | | 1 036 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 599.00 | 843 599.00 | | 843 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 888.00 | 1 728 888.00 | | 1 728 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 854 495.00 | 854 495.00 | | 854 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436 111.00 | 436 111.00 | | 436 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VB T. V. A. | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 486.00 | 344 980.00 | 1 217 506.00 | 1 562 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VP Divers | 409 849.00 | 409 849.00 | | 409 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 905.00 | 205 905.00 | | 205 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 742.00 | 336 742.00 | | 336 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 572.00 | 2 702 760.00 | 3 811.00 | 2 706 572.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 914.00 | 4 758 407.00 | 1 217 506.00 | 5 975 914.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
ST Autres comptes | 1 527 699.00 | | | 1 527 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 869.00 | | | 1 147 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 539.00 | | | 355 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 137.00 | | | 708 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 642.00 | | | 526 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 731.00 | | | 2 933 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |