| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 367.00 | 47 127.00 | 23 239.00 | 70 367.00 |
AH Fonds commercial | 940 509.00 | | 940 509.00 | 940 509.00 |
AP Constructions | 894 184.00 | 248 401.00 | 645 782.00 | 894 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 744.00 | 1 589 916.00 | 417 827.00 | 2 007 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054 724.00 | 3 077 117.00 | 5 977 607.00 | 9 054 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 971 745.00 | 4 962 563.00 | 8 009 182.00 | 12 971 745.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 669.00 | 78 080.00 | 1 154 589.00 | 1 232 669.00 |
BZ Autres créances | 899 358.00 | 11 192.00 | 888 166.00 | 899 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CF Disponibilités | 3 494 500.00 | | 3 494 500.00 | 3 494 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 493.00 | | 657 493.00 | 657 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 609.00 | 89 272.00 | 6 384 337.00 | 6 473 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 354.00 | 5 051 835.00 | 14 393 519.00 | 19 445 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 093.00 | 2 176 951.00 | | 2 029 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 224.00 | -147 858.00 | | 280 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 570.00 | 207 526.00 | | 123 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 913.00 | 2 943 645.00 | | 3 139 913.00 |
DN Avances conditionnées | 4 508 811.00 | 4 347 443.00 | | 4 508 811.00 |
DO TOTAL (II) | 4 508 811.00 | 4 347 443.00 | | 4 508 811.00 |
DP Provisions pour risques | 663 111.00 | 646 796.00 | | 663 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 010.00 | 1 073 929.00 | | 1 240 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 121.00 | 1 720 725.00 | | 1 903 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 581.00 | 1 371 790.00 | | 1 078 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 187 829.00 | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 248.00 | 39 739.00 | | 313 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 362.00 | 1 525 149.00 | | 1 201 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 714.00 | 815 013.00 | | 838 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 398.00 | 71 802.00 | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 240 701.00 | 233 276.00 | | 240 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 867.00 | 1 293 680.00 | | 1 139 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 673.00 | 5 538 282.00 | | 4 841 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 519.00 | 14 550 096.00 | | 14 393 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 927.00 | 5 122 724.00 | | 3 743 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FG Production vendue services | 12 242 572.00 | 131 628.00 | 12 374 200.00 | 12 242 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 343.00 | 131 628.00 | 12 383 972.00 | 12 252 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 348 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 479 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 689.00 | 27 607.00 | | 76 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 690.00 | 103 279.00 | | 120 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 862.00 | 343 449.00 | | 195 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 241.00 | 474 337.00 | | 393 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 694.00 | 573 006.00 | | 76 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 730.00 | 13 495.00 | | 53 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 672 988.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 424.00 | 1 259 490.00 | | 243 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 817.00 | -785 153.00 | | 149 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 067.00 | -24 533.00 | | -13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 005 161.00 | 18 784 134.00 | | 17 005 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 937.00 | 18 931 991.00 | | 16 724 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 224.00 | -147 858.00 | | 280 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 961.00 | 19 028.00 | | 11 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 140 447.00 | | 1 239 532.00 | 13 140 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 760.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 234.00 | 12 971 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 474.00 | 11 956 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | 942 896.00 | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833 896.00 | | 296 232.00 | 11 833 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 571.00 | | 403.00 | 1 238 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 836.00 | 628 642.00 | 119 915.00 | 4 453 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 798.00 | 2 329.00 | | 44 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 037.00 | 626 313.00 | 119 915.00 | 4 409 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 362.00 | 1 201 362.00 | | 1 201 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 293.00 | 357 293.00 | | 357 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 158.00 | 419 158.00 | | 419 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 701.00 | 240 701.00 | | 240 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 867.00 | 1 139 867.00 | | 1 139 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 943.00 | 1 124 943.00 | | 1 124 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 828.00 | | 34 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
VB T. V. A. | 515 227.00 | 515 228.00 | | 515 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 581.00 | 300 883.00 | 777 698.00 | 1 078 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 763.00 | 269 763.00 | | 269 763.00 |
VP Divers | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 493.00 | 657 494.00 | | 657 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 333.00 | 2 684 691.00 | 108 641.00 | 2 793 333.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 425.00 | 3 743 927.00 | 784 498.00 | 4 528 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 377.00 | | | 323 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
ST Autres comptes | 2 366 548.00 | | | 2 366 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
YT Sous‐traitance | 5 418 331.00 | | | 5 418 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 878.00 | | | 502 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 596.00 | | | 2 161 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 803 084.00 | | | 1 803 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 138 547.00 | | | 8 138 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |