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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 624.00 | 77 481.00 | 33 142.00 | 110 624.00 |
AH Fonds commercial | 940 509.00 | 297 990.00 | 642 519.00 | 940 509.00 |
AP Constructions | 894 184.00 | 503 425.00 | 390 758.00 | 894 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 924.00 | 1 910 464.00 | 231 460.00 | 2 141 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581 881.00 | 4 103 585.00 | 6 478 296.00 | 10 581 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 670 768.00 | 6 892 947.00 | 7 777 821.00 | 14 670 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 478.00 | 21 466.00 | 1 322 011.00 | 1 343 478.00 |
BZ Autres créances | 831 078.00 | 11 192.00 | 819 886.00 | 831 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 686 401.00 | | 4 686 401.00 | 4 686 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 503.00 | | 285 503.00 | 285 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 075.00 | 32 658.00 | 7 323 416.00 | 7 356 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 026 843.00 | 6 925 605.00 | 15 101 238.00 | 22 026 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 482.00 | 2 473 276.00 | | 1 113 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 268.00 | -1 359 793.00 | | -552 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 197.00 | 218 697.00 | | 173 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 436.00 | 2 039 204.00 | | 1 441 436.00 |
DN Avances conditionnées | 4 940 549.00 | 4 908 045.00 | | 4 940 549.00 |
DO TOTAL (II) | 4 940 549.00 | 4 908 045.00 | | 4 940 549.00 |
DP Provisions pour risques | 306 366.00 | 663 111.00 | | 306 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 815 619.00 | 1 505 674.00 | | 1 815 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 985.00 | 2 168 785.00 | | 2 121 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 482.00 | 1 562 486.00 | | 1 187 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 875.00 | 19 760.00 | | 50 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 660.00 | 1 036 502.00 | | 2 044 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 379.00 | 702 479.00 | | 977 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 343.00 | 101 158.00 | | 27 343.00 |
EA Autres dettes | 87 340.00 | 843 599.00 | | 87 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 960.00 | 1 728 888.00 | | 2 220 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 842.00 | 5 995 675.00 | | 6 596 842.00 |
ED (V) | 423.00 | | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 101 238.00 | 15 111 711.00 | | 15 101 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FG Production vendue services | 6 633 885.00 | 113 809.00 | 6 747 694.00 | 6 633 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 054.00 | 113 809.00 | 6 749 863.00 | 6 636 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | 47 549.00 | | 59 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 874.00 | 77 346.00 | | 45 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 111.00 | | | 400 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 986.00 | 124 895.00 | | 504 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 134.00 | 120 584.00 | | 70 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 2 837.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 493.00 | 9 127.00 | | 292 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 990.00 | 132 549.00 | | 362 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 995.00 | -7 653.00 | | 141 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 347.00 | 6 581 707.00 | | 10 873 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 615.00 | 7 941 501.00 | | 11 425 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 268.00 | -1 359 793.00 | | -552 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 473 563.00 | 202 077.00 | 4 871.00 | 14 473 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 306.00 | 10 057.00 | 230.00 | 1 041 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428 043.00 | 191 693.00 | 1 746.00 | 13 428 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | 326.00 | 2 896.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041 446.00 | 555 123.00 | 1 612.00 | 6 041 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 963.00 | 12 729.00 | 211.00 | 64 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 482.00 | 542 394.00 | 1 401.00 | 5 976 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 785.00 | 385 815.00 | 432 615.00 | 2 168 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 660.00 | 2 044 660.00 | | 2 044 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 602.00 | 415 602.00 | | 415 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 646.00 | 354 646.00 | | 354 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 960.00 | 2 220 960.00 | | 2 220 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 718.00 | 1 317 718.00 | | 1 317 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VB T. V. A. | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 482.00 | 415 598.00 | 771 884.00 | 1 187 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 014.00 | | | 374 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VP Divers | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 503.00 | 285 503.00 | | 285 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 974.00 | 2 460 059.00 | 915.00 | 2 460 974.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 967.00 | 5 774 082.00 | 771 884.00 | 6 545 967.00 |