| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 610.00 | 53 665.00 | 41 944.00 | 95 610.00 |
AH Fonds commercial | 940 509.00 | 57 990.00 | 882 519.00 | 940 509.00 |
AP Constructions | 894 184.00 | 334 809.00 | 559 374.00 | 894 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 789.00 | 1 710 008.00 | 344 780.00 | 2 054 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714 631.00 | 3 433 396.00 | 6 281 235.00 | 9 714 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 382.00 | 5 589 870.00 | 8 118 512.00 | 13 708 382.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 991.00 | 50 522.00 | 1 430 469.00 | 1 480 991.00 |
BZ Autres créances | 546 718.00 | 11 192.00 | 535 526.00 | 546 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CF Disponibilités | 4 758 997.00 | | 4 758 997.00 | 4 758 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 814.00 | 61 714.00 | 7 208 099.00 | 7 269 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 978 197.00 | 5 651 584.00 | 15 326 612.00 | 20 978 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 317.00 | 2 029 093.00 | | 2 309 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 958.00 | 280 224.00 | | 163 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 210.00 | 123 570.00 | | 54 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 512.00 | 3 139 913.00 | | 3 234 512.00 |
DN Avances conditionnées | 4 620 061.00 | 4 508 811.00 | | 4 620 061.00 |
DO TOTAL (II) | 4 620 061.00 | 4 508 811.00 | | 4 620 061.00 |
DP Provisions pour risques | 663 111.00 | 663 111.00 | | 663 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461 209.00 | 1 240 010.00 | | 1 461 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 320.00 | 1 903 121.00 | | 2 124 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 363.00 | 1 078 581.00 | | 784 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 6 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 943.00 | 313 248.00 | | 101 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 685.00 | 1 201 362.00 | | 1 344 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 035.00 | 838 714.00 | | 868 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 277.00 | 22 398.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 163 115.00 | 240 701.00 | | 163 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063 497.00 | 1 139 867.00 | | 2 063 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 718.00 | 4 841 673.00 | | 5 347 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 326 612.00 | 14 393 519.00 | | 15 326 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FG Production vendue services | 13 736 814.00 | 245 552.00 | 13 982 366.00 | 13 736 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 739 632.00 | 245 552.00 | 13 985 184.00 | 13 739 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 523 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 049.00 | 76 689.00 | | 40 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 859.00 | 120 690.00 | | 88 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 909.00 | 393 241.00 | | 128 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 656.00 | 76 694.00 | | 111 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 900.00 | 53 730.00 | | 29 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 990.00 | 113 000.00 | | 57 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 546.00 | 243 424.00 | | 199 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 637.00 | 149 817.00 | | -70 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | -13 067.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 463.00 | 17 005 159.00 | | 17 875 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 505.00 | 16 724 935.00 | | 17 711 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 958.00 | 280 224.00 | | 163 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 961.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 745.00 | | 815 356.00 | 12 971 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 718.00 | 13 708 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 718.00 | 12 668 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 876.00 | | 25 242.00 | 1 010 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 956 653.00 | | 790 113.00 | 11 956 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 563.00 | 618 135.00 | 48 818.00 | 4 962 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 127.00 | 6 537.00 | | 47 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915 435.00 | 611 597.00 | 48 818.00 | 4 915 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 121.00 | 332 449.00 | 111 250.00 | 1 903 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 080.00 | 7 518.00 | 35 076.00 | 78 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 272.00 | 65 508.00 | 35 076.00 | 89 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 393.00 | 397 957.00 | 146 326.00 | 1 992 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 39 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 686.00 | 1 344 686.00 | | 1 344 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 717.00 | 432 717.00 | | 432 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 275.00 | 384 275.00 | | 384 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063 498.00 | 2 063 498.00 | | 2 063 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 769.00 | 1 418 769.00 | | 1 418 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
VB T. V. A. | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 364.00 | 298 690.00 | 485 674.00 | 784 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VP Divers | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 175.00 | 268 175.00 | | 268 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 951.00 | 2 286 813.00 | 63 138.00 | 2 349 951.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 720.00 | 4 861 246.00 | 486 474.00 | 5 347 720.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 143.00 | | | 377 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 054.00 | | | 205 054.00 |
ST Autres comptes | 2 637 526.00 | | | 2 637 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
YT Sous‐traitance | 5 909 352.00 | | | 5 909 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 020.00 | | | 572 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583 651.00 | | | 2 583 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872 977.00 | | | 1 872 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 896 337.00 | | | 8 896 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |