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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 349.00 | 12 660.00 | 20 689.00 | 33 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 217.00 | 52 133.00 | 51 083.00 | 103 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 685.00 | 64 793.00 | 71 892.00 | 136 685.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 993.00 | 17 361.00 | 588 632.00 | 605 993.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CF Disponibilités | 741 978.00 | | 741 978.00 | 741 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 765.00 | 17 361.00 | 1 490 403.00 | 1 507 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 450.00 | 82 155.00 | 1 562 296.00 | 1 644 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 264.00 | | | 324 264.00 |
DH Report à nouveau | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
DL TOTAL (I) | 577 284.00 | | | 577 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 686.00 | | | 398 686.00 |
EA Autres dettes | 495 544.00 | | | 495 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 011.00 | | | 985 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 296.00 | | | 1 562 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 069.00 | | | 978 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
FG Production vendue services | 1 239 920.00 | -53 409.00 | 1 186 511.00 | 1 239 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 933.00 | -53 409.00 | 1 451 524.00 | 1 504 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 708.00 | | | 1 454 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 978.00 | | | 1 283 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 176.00 | | 43 080.00 | 95 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 136 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 103 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 268.00 | | 21 081.00 | 12 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 788.00 | | 21 999.00 | 82 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 474.00 | 10 585.00 | 1 266.00 | 55 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 629.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 9 956.00 | 1 266.00 | 43 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 544.00 | 495 544.00 | | 495 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 587 949.00 | | | 587 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 490.00 | 625 370.00 | 120.00 | 625 490.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 069.00 | 978 069.00 | | 978 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
ST Autres comptes | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 211.00 | | | 234 211.00 |