| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 34 007.00 | 411.00 | 34 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 583.00 | 71 703.00 | 34 880.00 | 106 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 120.00 | 105 710.00 | 35 410.00 | 141 120.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 566.00 | 38 471.00 | 568 094.00 | 606 566.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
CF Disponibilités | 489 820.00 | | 489 820.00 | 489 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 220.00 | 38 471.00 | 1 229 749.00 | 1 268 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 341.00 | 144 181.00 | 1 265 159.00 | 1 409 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 994.00 | | | 449 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 725.00 | | | 300 725.00 |
DL TOTAL (I) | 757 376.00 | | | 757 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
EA Autres dettes | 351 221.00 | | | 351 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 159.00 | | | 1 265 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 573.00 | | 266 573.00 | 266 573.00 |
FG Production vendue services | 1 234 944.00 | 5 102.00 | 1 240 046.00 | 1 234 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 517.00 | 5 102.00 | 1 506 619.00 | 1 501 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 369.00 | | | 1 517 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 644.00 | | | 1 216 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 725.00 | | | 300 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 459.00 | | 661.00 | 140 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | | 661.00 | 105 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 808.00 | 21 902.00 | | 83 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447.00 | 10 560.00 | | 23 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 11 342.00 | | 60 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 456.00 | 12 635.00 | 1 620.00 | 27 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 456.00 | 12 635.00 | 1 620.00 | 27 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456.00 | 12 635.00 | 1 620.00 | 27 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 635.00 | 1 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 565 394.00 | 565 394.00 | | 565 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 777.00 | 633 657.00 | 120.00 | 633 777.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 783.00 | 507 783.00 | | 507 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
ST Autres comptes | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YT Sous‐traitance | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 997.00 | | | 242 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |