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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 34 690.00 | 1 190.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 584.00 | 80 090.00 | 29 494.00 | 109 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 584.00 | 114 780.00 | 30 804.00 | 145 584.00 |
BT Marchandises | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 405.00 | 54 257.00 | 473 148.00 | 527 405.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CF Disponibilités | 776 913.00 | | 776 913.00 | 776 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 137.00 | 54 257.00 | 1 429 880.00 | 1 484 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 721.00 | 169 037.00 | 1 460 684.00 | 1 629 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 719.00 | | | 450 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 067.00 | | | 369 067.00 |
DL TOTAL (I) | 826 443.00 | | | 826 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
EA Autres dettes | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 242.00 | | | 634 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 684.00 | | | 1 460 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 238.00 | | | 634 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
FG Production vendue services | 1 355 863.00 | -8 870.00 | 1 346 993.00 | 1 355 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 375.00 | -8 870.00 | 1 566 505.00 | 1 575 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 398.00 | | | 1 574 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 331.00 | | | 1 205 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 067.00 | | | 369 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 120.00 | | 6 063.00 | 141 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 145 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 109 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 418.00 | | 1 463.00 | 34 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 583.00 | | 4 601.00 | 106 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 710.00 | 10 395.00 | 1 325.00 | 105 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 007.00 | 683.00 | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 703.00 | 9 712.00 | 1 325.00 | 71 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 471.00 | 16 266.00 | 480.00 | 38 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 471.00 | 16 266.00 | 480.00 | 38 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 471.00 | 16 266.00 | 480.00 | 38 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 266.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 805.00 | 377 805.00 | | 377 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 467 408.00 | 467 408.00 | | 467 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 428.00 | 551 308.00 | 120.00 | 551 428.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 118.00 | 617 118.00 | | 617 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
ST Autres comptes | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
YT Sous‐traitance | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |