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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 23 447.00 | 10 971.00 | 34 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 922.00 | 60 361.00 | 45 561.00 | 105 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 459.00 | 83 808.00 | 56 652.00 | 140 459.00 |
BT Marchandises | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 790.00 | 27 456.00 | 512 333.00 | 539 790.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CF Disponibilités | 709 971.00 | | 709 971.00 | 709 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 337.00 | 27 456.00 | 1 400 880.00 | 1 428 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 796.00 | 111 264.00 | 1 457 532.00 | 1 568 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 994.00 | | | 449 994.00 |
DH Report à nouveau | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
DL TOTAL (I) | 806 651.00 | | | 806 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
EA Autres dettes | 381 917.00 | | | 381 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 881.00 | | | 650 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 532.00 | | | 1 457 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 147.00 | | | 619 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
FG Production vendue services | 1 170 711.00 | 46 965.00 | 1 217 676.00 | 1 170 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 598.00 | 46 965.00 | 1 454 563.00 | 1 407 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 585.00 | | | 1 462 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 218.00 | | | 1 188 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 685.00 | | 7 430.00 | 136 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 140 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 105 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 349.00 | | 1 069.00 | 33 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 217.00 | | 6 361.00 | 103 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 793.00 | 22 671.00 | 3 656.00 | 64 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 10 788.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 11 883.00 | 3 656.00 | 52 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | 14 682.00 | 4 587.00 | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | 14 682.00 | 4 587.00 | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 361.00 | 14 682.00 | 4 587.00 | 17 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 682.00 | 4 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 917.00 | 381 917.00 | | 381 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 511 747.00 | | | 511 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 485.00 | 556 365.00 | 120.00 | 556 485.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 339.00 | 642 339.00 | | 642 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
ST Autres comptes | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YT Sous‐traitance | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 879.00 | | | 263 879.00 |