| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 187.00 | 693.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 87 594.00 | 22 685.00 | 110 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 279.00 | 122 781.00 | 23 498.00 | 146 279.00 |
BT Marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 115.00 | 40 733.00 | 463 382.00 | 504 115.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
CF Disponibilités | 683 181.00 | | 683 181.00 | 683 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 608.00 | 40 733.00 | 1 327 875.00 | 1 368 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 887.00 | 163 514.00 | 1 351 373.00 | 1 514 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 131.00 | | | 329 131.00 |
DL TOTAL (I) | 786 574.00 | | | 786 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
EA Autres dettes | 364 747.00 | | | 364 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 799.00 | | | 564 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 373.00 | | | 1 351 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 467.00 | | | 568 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | 213 580.00 | 217 580.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 724 019.00 | 520 768.00 | 1 244 787.00 | 724 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 020.00 | 734 348.00 | 1 462 368.00 | 728 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 127.00 | | | 1 481 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 996.00 | | | 1 151 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 131.00 | | | 329 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 584.00 | | 695.00 | 145 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 584.00 | | 695.00 | 109 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 780.00 | 8 001.00 | | 114 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 690.00 | 497.00 | | 34 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 090.00 | 7 505.00 | | 80 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 257.00 | | 13 524.00 | 54 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 257.00 | | 13 524.00 | 54 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 257.00 | | 13 524.00 | 54 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 747.00 | 364 747.00 | | 364 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 458 162.00 | 458 162.00 | | 458 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 539.00 | 535 419.00 | 120.00 | 535 539.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 886.00 | 558 886.00 | | 558 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
ST Autres comptes | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
YT Sous‐traitance | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
ZE Dividendes | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |