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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 715.00 | 35 783.00 | 933.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 020.00 | 58 912.00 | 31 108.00 | 90 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 855.00 | 94 694.00 | 32 161.00 | 126 855.00 |
BT Marchandises | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 848.00 | 40 733.00 | 426 115.00 | 466 848.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
CF Disponibilités | 677 079.00 | | 677 079.00 | 677 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 959.00 | 40 733.00 | 1 292 226.00 | 1 332 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 814.00 | 135 427.00 | 1 324 387.00 | 1 459 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 917.00 | | | 450 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 973.00 | | | 404 973.00 |
DL TOTAL (I) | 862 547.00 | | | 862 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
EA Autres dettes | 264 606.00 | | | 264 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 387.00 | | | 1 324 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
FG Production vendue services | 1 327 723.00 | 23 399.00 | 1 351 122.00 | 1 327 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 218.00 | 23 399.00 | 1 518 617.00 | 1 495 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 950.00 | | | 1 529 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 977.00 | | | 1 124 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 973.00 | | | 404 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 279.00 | | 21 001.00 | 146 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 425.00 | 126 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 425.00 | 90 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 835.00 | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | | 20 166.00 | 110 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 781.00 | 12 338.00 | 40 425.00 | 122 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 187.00 | 596.00 | | 35 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 11 742.00 | 40 425.00 | 87 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 420 896.00 | 420 896.00 | | 420 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 042.00 | 491 922.00 | 120.00 | 492 042.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 840.00 | 461 840.00 | | 461 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ST Autres comptes | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
YT Sous‐traitance | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
ZE Dividendes | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |