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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 383 778.00 | 1 821 195.00 | 1 562 583.00 | 3 383 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 079.00 | 98 825.00 | 22 254.00 | 121 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 397.00 | 1 965 975.00 | 1 602 422.00 | 3 568 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 782.00 | 75 205.00 | 896 578.00 | 971 782.00 |
BZ Autres créances | 263 776.00 | | 263 776.00 | 263 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 356 799.00 | | 356 799.00 | 356 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 914.00 | 75 205.00 | 1 558 710.00 | 1 633 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 311.00 | 2 041 179.00 | 3 161 132.00 | 5 202 311.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 698.00 | 1 339 776.00 | | 1 825 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 205.00 | 485 922.00 | | 276 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 926.00 | 2 347 721.00 | | 2 623 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 634.00 | 127 493.00 | | 26 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 84 635.00 | | 57 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 316.00 | 329 148.00 | | 401 316.00 |
EA Autres dettes | 43 163.00 | 35 818.00 | | 43 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 205.00 | 586 040.00 | | 537 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 132.00 | 2 933 761.00 | | 3 161 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 370.00 | | 572 332.00 | 3 013 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 019.00 | | 563 759.00 | 2 820 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305.00 | 3 568 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 383 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 121 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 812.00 | | 8 573.00 | 129 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 016.00 | 503 264.00 | 17 305.00 | 1 480 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334 138.00 | 487 057.00 | | 1 334 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | 16 207.00 | 17 305.00 | 99 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 854 070.00 | | | 854 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 782.00 | 25 782.00 | 1.00 | 25 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 462.00 | | | 251 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 075.00 | 1 257 675.00 | 17 400.00 | 1 275 075.00 |
VW T.V.A. | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 205.00 | 537 205.00 | | 537 205.00 |