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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 090.00 | 66 218.00 | 6 872.00 | 73 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 134.00 | 83 115.00 | 18 019.00 | 101 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 052.00 | 4 566 568.00 | 1 621 485.00 | 6 188 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 626.00 | 2 912.00 | 625 714.00 | 628 626.00 |
BZ Autres créances | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CF Disponibilités | 510 920.00 | | 510 920.00 | 510 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 323.00 | 2 912.00 | 1 429 411.00 | 1 432 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 375.00 | 4 569 480.00 | 3 050 895.00 | 7 620 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 004 299.00 | 4 417 235.00 | 1 587 064.00 | 6 004 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 077.00 | 1 853 473.00 | | 1 583 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 196.00 | 52 056.00 | | 334 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 669.00 | 2 401 925.00 | | 2 413 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 533.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 524.00 | 53 363.00 | | 134 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 130.00 | 432 809.00 | | 500 130.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 207.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 227.00 | 486 911.00 | | 637 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 895.00 | 2 888 836.00 | | 3 050 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 284.00 | | 565 768.00 | 5 622 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451 901.00 | | 552 398.00 | 5 451 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 188 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 004 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 764.00 | | 13 370.00 | 87 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 873.00 | 540 695.00 | | 4 025 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 890 868.00 | 526 367.00 | | 3 890 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 334.00 | 8 884.00 | | 57 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | 5 444.00 | | 77 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 577.00 | 2 912.00 | 99 577.00 | 99 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 577.00 | 2 912.00 | 99 577.00 | 99 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 577.00 | 2 912.00 | 99 577.00 | 99 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 99 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 625 714.00 | 625 714.00 | | 625 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 932.00 | 930 932.00 | | 930 932.00 |
VW T.V.A. | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 227.00 | 637 227.00 | | 637 227.00 |