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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 922.00 | 50 262.00 | 10 660.00 | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 916.00 | 72 472.00 | 12 444.00 | 84 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 740.00 | 3 490 105.00 | 1 609 635.00 | 5 099 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 146.00 | 43 120.00 | 719 026.00 | 762 146.00 |
BZ Autres créances | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CF Disponibilités | 281 859.00 | | 281 859.00 | 281 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 680.00 | 43 120.00 | 1 301 560.00 | 1 344 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 420.00 | 3 533 225.00 | 2 911 195.00 | 6 444 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 542.00 | 3 367 371.00 | 1 577 171.00 | 4 944 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 486.00 | 1 751 252.00 | | 1 649 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 479.00 | 145 934.00 | | 288 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 360.00 | 2 393 582.00 | | 2 434 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 788.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 142 407.00 | | 85 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 474.00 | 381 110.00 | | 383 474.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 11.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 836.00 | 530 796.00 | | 476 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 195.00 | 2 924 378.00 | | 2 911 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 836.00 | 530 796.00 | | 476 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 335.00 | | 568 031.00 | 4 588 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410 139.00 | | 534 403.00 | 4 410 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 626.00 | 5 099 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 944 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 226.00 | 84 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 620.00 | | 14 302.00 | 46 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 176.00 | | 9 965.00 | 114 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 9 360.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 757.00 | 531 536.00 | 37 188.00 | 2 995 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846 959.00 | 520 412.00 | | 2 846 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 117.00 | 4 145.00 | | 46 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 682.00 | 6 978.00 | 37 188.00 | 102 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 710 402.00 | 710 402.00 | | 710 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VC Groupe et associés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 181.00 | 1 072 181.00 | | 1 072 181.00 |
VW T.V.A. | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 836.00 | 476 836.00 | | 476 836.00 |