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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 874.00 | 92 324.00 | 16 550.00 | 108 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 819.00 | 2 468 964.00 | 1 591 854.00 | 4 060 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 960.00 | 18 694.00 | 757 266.00 | 775 960.00 |
BZ Autres créances | 292 092.00 | | 292 092.00 | 292 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 192 956.00 | | 192 956.00 | 192 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 613.00 | 18 694.00 | 1 285 920.00 | 1 304 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 432.00 | 2 487 658.00 | 2 877 774.00 | 5 365 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 888 590.00 | 2 330 686.00 | 1 557 904.00 | 3 888 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 060.00 | 318 600.00 | | 315 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 857.00 | 89 945.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 903.00 | 1 825 698.00 | | 1 926 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 645.00 | 276 205.00 | | 60 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 943.00 | 2 623 926.00 | | 2 483 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 26 634.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 57 272.00 | | 47 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 220.00 | 401 316.00 | | 344 220.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 43 163.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 831.00 | 537 205.00 | | 393 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 774.00 | 3 161 132.00 | | 2 877 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 397.00 | | 511 395.00 | 3 568 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 383 778.00 | | 504 812.00 | 3 383 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 4 060 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 108 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 079.00 | | 6 583.00 | 121 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 975.00 | 521 778.00 | 18 788.00 | 1 965 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 195.00 | 509 491.00 | | 1 821 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 12 287.00 | 18 788.00 | 98 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 205.00 | 1 320.00 | 57 831.00 | 75 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 205.00 | 1 320.00 | 57 831.00 | 75 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 205.00 | 1 320.00 | 57 831.00 | 75 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 57 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 731 095.00 | | | 731 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VC Groupe et associés | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 617.00 | 1 092 217.00 | 17 400.00 | 1 109 617.00 |
VW T.V.A. | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 831.00 | 393 831.00 | | 393 831.00 |