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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 117.00 | 503.00 | 46 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 176.00 | 102 682.00 | 11 495.00 | 114 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 335.00 | 2 995 757.00 | 1 592 578.00 | 4 588 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 508.00 | 43 120.00 | 783 388.00 | 826 508.00 |
BZ Autres créances | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 920.00 | 43 120.00 | 1 331 800.00 | 1 374 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 255.00 | 3 038 877.00 | 2 924 378.00 | 5 963 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 410 139.00 | 2 846 959.00 | 1 563 180.00 | 4 410 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 252.00 | 1 926 903.00 | | 1 751 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 934.00 | 60 645.00 | | 145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 582.00 | 2 483 943.00 | | 2 393 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 1 012.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 407.00 | 47 736.00 | | 142 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 110.00 | 344 220.00 | | 381 110.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 796.00 | 392 968.00 | | 530 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 378.00 | 2 876 911.00 | | 2 924 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 796.00 | 392 968.00 | | 530 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 819.00 | | 527 517.00 | 4 060 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888 590.00 | | 521 549.00 | 3 888 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | 665.00 | 45 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 874.00 | | 5 303.00 | 108 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 964.00 | 526 793.00 | | 2 468 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330 686.00 | 516 273.00 | | 2 330 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | 162.00 | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 324.00 | 10 358.00 | | 92 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 694.00 | 24 426.00 | | 18 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 694.00 | 24 426.00 | | 18 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 694.00 | 24 426.00 | | 18 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 774 764.00 | 774 764.00 | | 774 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VC Groupe et associés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 781.00 | 1 139 781.00 | | 1 139 781.00 |
VW T.V.A. | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 796.00 | 530 796.00 | | 530 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 160.00 | 15 517.00 | | 19 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 326.00 | 17 767.00 | | 91 326.00 |
ST Autres comptes | 85 899.00 | 72 469.00 | | 85 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 859.00 | 101 214.00 | | 85 859.00 |
YT Sous‐traitance | 85 401.00 | 85 884.00 | | 85 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 378.00 | 6 434.00 | | 6 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 538.00 | 21 951.00 | | 25 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 602.00 | 260 896.00 | | 316 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 890.00 | 56 434.00 | | 72 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 335.00 | 277 334.00 | | 350 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |