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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 090.00 | 57 334.00 | 15 756.00 | 73 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 764.00 | 77 671.00 | 10 093.00 | 87 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 284.00 | 4 025 873.00 | 1 596 411.00 | 5 622 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 612.00 | 99 577.00 | 463 035.00 | 562 612.00 |
BZ Autres créances | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CF Disponibilités | 558 993.00 | | 558 993.00 | 558 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 002.00 | 99 577.00 | 1 292 425.00 | 1 392 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 286.00 | 4 125 450.00 | 2 888 836.00 | 7 014 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 451 901.00 | 3 890 868.00 | 1 561 033.00 | 5 451 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 473.00 | 1 649 486.00 | | 1 853 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 056.00 | 288 479.00 | | 52 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 925.00 | 2 434 360.00 | | 2 401 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 549.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 85 886.00 | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 809.00 | 383 474.00 | | 432 809.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 447.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 911.00 | 476 836.00 | | 486 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 836.00 | 2 911 195.00 | | 2 888 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 911.00 | 476 836.00 | | 486 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 740.00 | | 522 544.00 | 5 099 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 944 542.00 | | 507 359.00 | 4 944 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 922.00 | | 12 168.00 | 60 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 916.00 | | 2 848.00 | 84 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 170.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 105.00 | 535 768.00 | | 3 490 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 367 371.00 | 523 498.00 | | 3 367 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 262.00 | 7 072.00 | | 50 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 5 199.00 | | 72 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 120.00 | 64 829.00 | 8 372.00 | 43 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 120.00 | 64 829.00 | 8 372.00 | 43 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 120.00 | 64 829.00 | 8 372.00 | 43 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 829.00 | 8 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 853.00 | 181 853.00 | | 181 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 538.00 | 842 538.00 | | 842 538.00 |
VW T.V.A. | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 911.00 | 486 911.00 | | 486 911.00 |