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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 005.00 | 117 122.00 | 50 883.00 | 168 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 931.00 | 131 531.00 | 100 400.00 | 231 931.00 |
BT Marchandises | 15 651 736.00 | 2 637 649.00 | 13 014 087.00 | 15 651 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 3 695 514.00 | 511 436.00 | 3 184 078.00 | 3 695 514.00 |
CF Disponibilités | 421 223.00 | | 421 223.00 | 421 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 814 398.00 | 3 149 085.00 | 16 665 313.00 | 19 814 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 046 328.00 | 3 280 615.00 | 16 765 713.00 | 20 046 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DG Autres réserves | 7 064 881.00 | 7 044 456.00 | | 7 064 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | 20 425.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 254.00 | 7 981 397.00 | | 7 994 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 586 415.00 | 6 529 940.00 | | 8 586 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 6 044.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 241.00 | 79 532.00 | | 132 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | 76 354.00 | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 19 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 459.00 | 6 710 871.00 | | 8 771 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 765 713.00 | 14 692 267.00 | | 16 765 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 459.00 | 6 710 871.00 | | 8 771 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 586 415.00 | 6 529 940.00 | | 8 586 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 341.00 | 2 000 000.00 | 2 018 341.00 | 18 341.00 |
FG Production vendue services | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 862.00 | 2 000 000.00 | 2 214 862.00 | 214 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 242.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 973.00 | 16 652.00 | | 24 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 490.00 | 355.00 | | 5 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 183.00 | 22 392.00 | | 37 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 183.00 | 43 065.00 | | 37 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 18 900.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 313 981.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 854.00 | -270 916.00 | | 34 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 7 044.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 067.00 | 5 051 179.00 | | 4 423 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 209.00 | 5 030 754.00 | | 4 410 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858.00 | 20 425.00 | | 12 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 342.00 | | 1 589.00 | 230 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 914.00 | | 2 500.00 | 179 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428.00 | | -911.00 | 50 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 060.00 | 9 471.00 | | 122 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 060.00 | 9 471.00 | | 122 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 161 035.00 | 2 637 649.00 | 2 161 035.00 | 2 161 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 511 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 035.00 | 3 149 085.00 | 2 161 035.00 | 2 161 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 035.00 | 3 149 085.00 | 2 161 035.00 | 2 161 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149 085.00 | 2 161 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 538 804.00 | | | 538 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586 415.00 | 8 586 415.00 | | 8 586 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144 548.00 | | | 3 144 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 940.00 | 3 741 439.00 | 49 501.00 | 3 790 940.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 459.00 | 8 771 459.00 | | 8 771 459.00 |