| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 675.00 | 140 088.00 | 46 587.00 | 186 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 920.00 | 154 497.00 | 99 423.00 | 253 920.00 |
BT Marchandises | 15 151 370.00 | 2 466 973.00 | 12 684 396.00 | 15 151 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BZ Autres créances | 4 728 177.00 | 166 072.00 | 4 562 105.00 | 4 728 177.00 |
CF Disponibilités | 3 258 715.00 | | 3 258 715.00 | 3 258 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 393 159.00 | 2 633 045.00 | 20 760 114.00 | 23 393 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 647 078.00 | 2 787 541.00 | 20 859 537.00 | 23 647 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DG Autres réserves | 7 184 670.00 | 7 124 331.00 | | 7 184 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038.00 | 60 339.00 | | -9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 147.00 | 8 101 185.00 | | 8 092 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404 320.00 | 11 638 835.00 | | 12 404 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 465.00 | 177 691.00 | | 174 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 760.00 | 103 724.00 | | 146 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 61 339.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767 390.00 | 11 981 589.00 | | 12 767 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 859 537.00 | 20 082 774.00 | | 20 859 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767 390.00 | 11 981 589.00 | | 12 767 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 404 320.00 | 11 638 835.00 | | 12 404 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 550.00 | 263 501.00 | 806 051.00 | 542 550.00 |
FG Production vendue services | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 597.00 | 263 501.00 | 846 098.00 | 582 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 3 847.00 | | 2 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 723.00 | 32 211.00 | | 39 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 708.00 | 1 628.00 | | 9 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 19 500.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 19 500.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 354.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 354.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | 15 146.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 955.00 | 4 794 484.00 | | 3 824 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 994.00 | 4 734 146.00 | | 3 833 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 038.00 | 60 339.00 | | -9 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 335.00 | | 24 585.00 | 229 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 642.00 | | 21 442.00 | 179 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 693.00 | | 3 143.00 | 49 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 544.00 | 9 953.00 | | 144 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | 9 953.00 | | 144 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 828 579.00 | 2 466 973.00 | 2 828 579.00 | 2 828 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | 6 928.00 | 173 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001 579.00 | 2 466 973.00 | 2 835 507.00 | 3 001 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 579.00 | 2 466 973.00 | 2 835 507.00 | 3 001 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
UX Autres créances clients | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VB T. V. A. | 472 463.00 | 472 463.00 | | 472 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 404 320.00 | 12 404 320.00 | | 12 404 320.00 |
VI Groupe et associés | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240 322.00 | 4 240 322.00 | | 4 240 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 911.00 | 4 833 075.00 | 52 836.00 | 4 885 911.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767 390.00 | 12 767 390.00 | | 12 767 390.00 |