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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 904.00 | 167 252.00 | 21 652.00 | 188 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 364.00 | 181 660.00 | 74 703.00 | 256 364.00 |
BT Marchandises | 14 844 641.00 | 2 639 700.00 | 12 204 941.00 | 14 844 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 705 419.00 | 166 072.00 | 3 539 347.00 | 3 705 419.00 |
CF Disponibilités | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 889 350.00 | 2 805 771.00 | 16 083 579.00 | 18 889 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 145 714.00 | 2 987 432.00 | 16 158 282.00 | 19 145 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DG Autres réserves | 6 411 946.00 | 7 175 632.00 | | 6 411 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 708.00 | -763 685.00 | | 116 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 170.00 | 7 328 462.00 | | 7 445 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930 713.00 | 7 435 970.00 | | 6 930 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 100.00 | 1 596 572.00 | | 1 657 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 65 255.00 | | 92 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 53 749.00 | | 32 642.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 713 113.00 | 9 151 546.00 | | 8 713 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 282.00 | 16 480 008.00 | | 16 158 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 930 712.00 | 7 435 969.00 | | 6 930 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657 100.00 | | | 1 657 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 639 700.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 5 472.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 5 472.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 4 128.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 4 128.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 1 344.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 056.00 | 3 048 337.00 | | 3 636 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 348.00 | 3 812 022.00 | | 3 519 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 708.00 | -763 685.00 | | 116 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 183.00 | | 2 129.00 | 201 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 183.00 | | 2 129.00 | 201 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 641 027.00 | 2 639 700.00 | 2 641 027.00 | 2 641 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 099.00 | 2 639 700.00 | 2 641 027.00 | 2 807 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 821.00 | | 28 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
VB T. V. A. | 474 433.00 | 474 433.00 | | 474 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930 713.00 | 6 930 713.00 | | 6 930 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 100.00 | 1 657 100.00 | | 1 657 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 986.00 | 3 230 986.00 | | 3 230 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 102.00 | 3 751 051.00 | 53 051.00 | 3 804 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713 113.00 | 8 713 113.00 | | 8 713 113.00 |