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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 433.00 | 121 225.00 | 42 208.00 | 163 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 444.00 | 135 634.00 | 91 810.00 | 227 444.00 |
BT Marchandises | 14 995 582.00 | 2 780 226.00 | 12 215 356.00 | 14 995 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 3 895 620.00 | 513 000.00 | 3 382 620.00 | 3 895 620.00 |
CF Disponibilités | 2 667 939.00 | | 2 667 939.00 | 2 667 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 805 943.00 | 3 293 226.00 | 18 512 717.00 | 21 805 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 033 386.00 | 3 428 860.00 | 18 604 527.00 | 22 033 386.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DG Autres réserves | 7 077 739.00 | 7 064 881.00 | | 7 077 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 12 858.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 847.00 | 7 994 254.00 | | 8 040 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308 886.00 | 8 586 415.00 | | 10 308 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 271.00 | 5 109.00 | | 85 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 132 241.00 | | 85 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 208.00 | 33 693.00 | | 70 208.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 680.00 | 8 771 459.00 | | 10 563 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 604 527.00 | 16 765 713.00 | | 18 604 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 563 680.00 | 8 771 459.00 | | 10 563 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 308 886.00 | 8 586 415.00 | | 10 308 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 283.00 | 14 968.00 | 2 650 251.00 | 2 635 283.00 |
FG Production vendue services | 254 295.00 | | 254 295.00 | 254 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 578.00 | 14 968.00 | 2 904 546.00 | 2 889 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 182.00 | 24 973.00 | | 53 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 5 490.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | 37 183.00 | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 37 183.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 330.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 2 330.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 34 854.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | 1 114.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 888.00 | 4 423 067.00 | | 5 568 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 296.00 | 4 410 209.00 | | 5 522 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | 12 858.00 | | 46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 931.00 | | 101.00 | 231 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 49 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 227 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 177 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 517.00 | | 101.00 | 49 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 531.00 | 8 675.00 | 4 573.00 | 131 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 531.00 | 8 675.00 | 4 573.00 | 131 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 637 649.00 | 2 780 226.00 | 2 637 649.00 | 2 637 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 436.00 | 1 564.00 | | 511 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149 085.00 | 2 781 790.00 | 2 637 649.00 | 3 149 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 085.00 | 2 781 790.00 | 2 637 649.00 | 3 149 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781 790.00 | 2 637 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 452 548.00 | | | 452 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 308 886.00 | 10 308 886.00 | | 10 308 886.00 |
VI Groupe et associés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 448.00 | | | 3 425 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 024.00 | 3 992 422.00 | 49 602.00 | 4 042 024.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 680.00 | 10 563 680.00 | | 10 563 680.00 |